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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$3875萬 | 0.03% |
66,700
+60,700
| +1,012% | +US$2489萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
652
Granite Construction
GVA
US$49.6億
| US$3874萬 | 0.03% |
245,067
-113,830
| -32% | -US$1546萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
653
Hanover Insurance
THG
US$80.3億
| US$3872萬 | 0.03% |
180,817
+77,966
| +76% | +US$1476萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
654
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$3871萬 | 0.03% |
103,590
-54,808
| -35% | -US$1716萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
655
WSFS Financial
WSFS
US$38.8億
| US$3871萬 | 0.03% |
504,502
+251,298
| +99% | +US$1801萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
656
Novavax
NVAX
US$17.8億
| US$3854萬 | 0.03% |
4,091,043
+3,476,244
| +565% | +US$3115萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
657
Dole
DOLE
US$12.4億
| US$3851萬 | 0.03% |
2,806,620
+425,194
| +18% | +US$619萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
658
Establishment Labs
ESTA
US$17.4億
| US$3848萬 | 0.03% |
448,425
+16,940
| +4% | +US$122萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
659
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$3827萬 | 0.03% |
368,159
-1,375,233
| -79% | -US$1.63億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
660
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108億
| US$3821萬 | 0.03% |
583,933
+374,649
| +179% | +US$2055萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
661
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7億
| US$3800萬 | 0.03% |
1,947,826
-560,536
| -22% | -US$1112萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
662
TD Synnex
SNX
US$198億
| US$3794萬 | 0.03% |
141,899
+105,600
| +291% | +US$2544萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
663
Sensient Technologies
SXT
US$56.7億
| US$3778萬 | 0.03% |
306,462
+18,264
| +6% | +US$203萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
664
AMN Healthcare
AMN
US$15.7億
| US$3749萬 | 0.03% |
1,158,258
-429,423
| -27% | -US$1108萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
665
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.1億
| US$3747萬 | 0.03% |
523,939
+45,125
| +9% | +US$314萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
666
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387億
| US$3745萬 | 0.03% |
172,912
-66,681
| -28% | -US$1440萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
667
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$3740萬 | 0.03% |
387,700
-862,900
| -69% | -US$8189萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
668
Venture Global Inc
VG
US$320億
| US$3737萬 | 0.03% |
3,357,950
+1,117,497
| +50% | +US$1414萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
669
Lazard
LAZ
US$34.7億
| US$3730萬 | 0.03% |
889,392
-60,049
| -6% | -US$275萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
670
AvePoint
AVPT
US$31.2億
| US$3727萬 | 0.03% |
3,325,017
+437,031
| +15% | +US$449萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
671
CRA International
CRAI
US$11.2億
| US$3724萬 | 0.03% |
261,679
-20,330
| -7% | -US$306萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
672
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.2億
| US$3714萬 | 0.03% |
441,803
+62,116
| +16% | +US$500萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
673
The Gap Inc
GAP
US$82.7億
| US$3706萬 | 0.03% |
1,984,020
-2,010,411
| -50% | -US$4635萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
674
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.6億
| US$3703萬 | 0.03% |
4,681,564
+2,413,508
| +106% | +US$1245萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
675
Prudential Financial
PRU
US$392億
| US$3703萬 | 0.03% |
343,103
-277,177
| -45% | -US$2819萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。