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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Globant
GLOB
US$18億
| US$3414萬 | 0.02% |
1,179,522
+939,960
| +392% | +US$3757萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
702
InterDigital
IDCC
US$84.3億
| US$3413萬 | 0.02% |
120,543
-122,894
| -50% | -US$3654萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
703
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$354億
| US$3398萬 | 0.02% |
495,235
+246,161
| +99% | +US$1681萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
704
Enerflex
EFXT
US$29.5億
| US$3392萬 | 0.02% |
1,383,928
+36,278
| +3% | +US$90.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
705
賣權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3391萬 | 0.02% |
117,200
+48,500
| +71% | +US$1387萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
706
Marsh
MRSH
US$913億
| US$3371萬 | 0.02% |
202,263
-474,356
| -70% | -US$7929萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
707
Graphic Packaging
GPK
US$25.1億
| US$3367萬 | 0.02% |
3,185,527
+321,527
| +11% | +US$328萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
708
Medical Properties Trust
MPT
US$16.4億
| US$3366萬 | 0.02% |
7,284,796
-1,115,926
| -13% | -US$553萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
709
買權
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$3360萬 | 0.02% |
28,600
+10,700
| +60% | +US$1092萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
710
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.9億
| US$3350萬 | 0.02% |
+196,900
| 新 | +US$3211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
711
Preferred Bank
PFBC
US$12.5億
| US$3350萬 | 0.02% |
315,265
+130,540
| +71% | +US$1254萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
712
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| US$3347萬 | 0.02% |
1,973,532
+1,121,284
| +132% | +US$2222萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
713
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.78億
| US$3340萬 | 0.02% |
1,715,349
+593,037
| +53% | +US$1075萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
714
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| US$3319萬 | 0.02% |
+667,275
| 新 | +US$3385萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
715
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1億
| US$3317萬 | 0.02% |
797,184
-61,706
| -7% | -US$265萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
716
United Parcel Service
UPS
US$838億
| US$3306萬 | 0.02% |
307,528
+128,938
| +72% | +US$1340萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
717
賣權
ASML
ASML
US$6286億
| US$3302萬 | 0.02% |
16,600
+11,600
| +232% | +US$1846萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
718
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.1億
| US$3302萬 | 0.02% |
+572,913
| 新 | +US$3315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
719
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.3億
| US$3301萬 | 0.02% |
1,844,897
+1,285,450
| +230% | +US$2120萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
720
Miami International Holdings
MIAX
US$32.2億
| US$3300萬 | 0.02% |
888,109
-5,609
| -0.6% | -US$25.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
721
Omnicell
OMCL
US$16.6億
| US$3300萬 | 0.02% |
794,781
-257,020
| -24% | -US$1036萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
722
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14億
| US$3281萬 | 0.02% |
480,940
-493,500
| -51% | -US$3162萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
723
Cousins Properties
CUZ
US$45.7億
| US$3269萬 | 0.02% |
1,090,361
-383,091
| -26% | -US$1005萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
724
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$3262萬 | 0.02% |
27,200
+22,200
| +444% | +US$2268萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
725
賣權
Nike
NKE
US$563億
| US$3260萬 | 0.02% |
794,100
+419,100
| +112% | +US$1844萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。