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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Globant
GLOB
US$ 1,71 bi
| US$ 34,1 mi | 0,02% |
1.179.522
+939.960
| +392% | +US$ 37,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
702
InterDigital
IDCC
US$ 8,24 bi
| US$ 34,1 mi | 0,02% |
120.543
-122.894
| -50% | -US$ 36,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
703
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 35,6 bi
| US$ 34 mi | 0,02% |
495.235
+246.161
| +99% | +US$ 16,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
704
Enerflex
EFXT
US$ 3,04 bi
| US$ 33,9 mi | 0,02% |
1.383.928
+36.278
| +3% | +US$ 905 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
705
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,9 mi | 0,02% |
117.200
+48.500
| +71% | +US$ 13,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
706
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 33,7 mi | 0,02% |
202.263
-474.356
| -70% | -US$ 79,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
707
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 33,7 mi | 0,02% |
3.185.527
+321.527
| +11% | +US$ 3,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
708
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 33,7 mi | 0,02% |
7.284.796
-1.115.926
| -13% | -US$ 5,53 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
709
Opção de compra
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 33,6 mi | 0,02% |
28.600
+10.700
| +60% | +US$ 10,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
710
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 33,5 mi | 0,02% |
+196.900
| Nova | +US$ 32,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,24 bi
| US$ 33,5 mi | 0,02% |
315.265
+130.540
| +71% | +US$ 12,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
712
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| US$ 33,5 mi | 0,02% |
1.973.532
+1.121.284
| +132% | +US$ 22,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
713
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 813 mi
| US$ 33,4 mi | 0,02% |
1.715.349
+593.037
| +53% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
714
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| US$ 33,2 mi | 0,02% |
+667.275
| Nova | +US$ 33,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
715
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,14 bi
| US$ 33,2 mi | 0,02% |
797.184
-61.706
| -7% | -US$ 2,65 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
716
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 33,1 mi | 0,02% |
307.528
+128.938
| +72% | +US$ 13,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
717
Opção de venda
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
16.600
+11.600
| +232% | +US$ 18,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
718
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
+572.913
| Nova | +US$ 33,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,52 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
1.844.897
+1.285.450
| +230% | +US$ 21,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
720
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,07 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
888.109
-5.609
| -0,6% | -US$ 251 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
721
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
794.781
-257.020
| -24% | -US$ 10,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
722
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 32,8 mi | 0,02% |
480.940
-493.500
| -51% | -US$ 31,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
723
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,55 bi
| US$ 32,7 mi | 0,02% |
1.090.361
-383.091
| -26% | -US$ 10 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
724
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
27.200
+22.200
| +444% | +US$ 22,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
725
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
794.100
+419.100
| +112% | +US$ 18,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.