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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Cummins
CMI
US$731억
| US$3692만 | 0.03% |
51,769
-226,192
| -81% | -US$1.49억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
677
Allied Gold Corp
AAUC
US$29.2억
| US$3665만 | 0.03% |
1,541,048
-97,098
| -6% | -US$274만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
678
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3656만 | 0.03% |
64,900
-37,000
| -36% | -US$2262만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
679
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$3637만 | 0.03% |
476,800
+84,712
| +22% | +US$783만 |
2026 Q1
1분기
|
|
680
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$3624만 | 0.03% |
1,416,670
-277,125
| -16% | -US$791만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
681
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$3623만 | 0.03% |
2,211,543
-1,386,819
| -39% | -US$2413만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
682
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3617만 | 0.03% |
101,200
-88,600
| -47% | -US$3189만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
683
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$3616만 | 0.03% |
2,803,368
+1,250,778
| +81% | +US$748만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
684
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| US$3591만 | 0.03% |
561,480
+140,566
| +33% | +US$729만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
685
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$3583만 | 0.03% |
606,591
-329,913
| -35% | -US$1771만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
686
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$3573만 | 0.03% |
2,265,824
-59,035
| -3% | -US$91.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
687
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$3568만 | 0.03% |
+2,569,038
| 신규 | +US$3213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
688
Ducommun
DCO
US$25.8억
| US$3565만 | 0.03% |
192,458
+91,277
| +90% | +US$1354만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
689
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| US$3540만 | 0.03% |
2,530,477
+1,320,659
| +109% | +US$1903만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
690
SOLV Energy Inc
MWH
US$48.5억
| US$3527만 | 0.03% |
1,035,722
+780,778
| +306% | +US$2831만 |
2026 Q1
1분기
|
|
691
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$3524만 | 0.03% |
645,268
-223,507
| -26% | -US$1334만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
692
First Bancorp
FBP
US$41.8억
| US$3524만 | 0.03% |
1,351,558
+272,009
| +25% | +US$654만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
693
ICF International
ICFI
US$16억
| US$3516만 | 0.03% |
482,637
+223,549
| +86% | +US$1544만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
694
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1억
| US$3492만 | 0.03% |
959,136
+225,693
| +31% | +US$712만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
695
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$3481만 | 0.03% |
281,172
+170,199
| +153% | +US$1903만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
696
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$3474만 | 0.03% |
370,576
+359,376
| +3,209% | +US$4603만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
697
Himax Technologies
HIMX
US$20.3억
| US$3465만 | 0.03% |
2,259,083
+2,019,191
| +842% | +US$3135만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
698
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$3458만 | 0.03% |
609,070
+279,891
| +85% | +US$1642만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
699
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.5억
| US$3450만 | 0.03% |
1,578,125
-1,471
| -0.1% | -US$3.06만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
700
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$3445만 | 0.02% |
+366,049
| 신규 | +US$2868만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.