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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$4862만 | 0.04% |
612,060
-105,929
| -15% | -US$765만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
552
Rollins
ROL
US$161억
| US$4860만 | 0.04% |
1,164,381
-567,682
| -33% | -US$2901만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
553
Dollar General
DG
US$296억
| US$4857만 | 0.04% |
421,962
-81,231
| -16% | -US$923만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
554
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4억
| US$4837만 | 0.04% |
490,220
+79,962
| +19% | +US$638만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
555
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$4833만 | 0.04% |
2,046,237
+1,875,937
| +1,102% | +US$4330만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
556
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$4819만 | 0.03% |
568,197
+53,244
| +10% | +US$442만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
557
Bombardier Recreational Products
DOO
US$38.9억
| US$4802만 | 0.03% |
787,004
+5,173
| +0.7% | +US$31.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
558
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$4782만 | 0.03% |
+414,253
| 신규 | +US$4016만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
559
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.2억
| US$4764만 | 0.03% |
1,388,227
+177,374
| +15% | +US$536만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
560
Enpro
NPO
US$59.5억
| US$4750만 | 0.03% |
126,022
+96,319
| +324% | +US$2992만 |
2026 Q1
1분기
|
|
561
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$4740만 | 0.03% |
1,129,540
-1,017,479
| -47% | -US$2982만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
562
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$4733만 | 0.03% |
580,609
+544,809
| +1,522% | +US$4024만 |
2026 Q1
1분기
|
|
563
The RealReal
REAL
US$12.6억
| US$4712만 | 0.03% |
3,996,366
-472,981
| -11% | -US$504만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
564
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$4703만 | 0.03% |
1,328,433
+595,218
| +81% | +US$1955만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
565
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$4699만 | 0.03% |
4,184,669
+544,094
| +15% | +US$579만 |
2026 Q1
1분기
|
|
566
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3억
| US$4699만 | 0.03% |
2,406,209
+833,700
| +53% | +US$1554만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
567
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$4687만 | 0.03% |
212,573
+185,052
| +672% | +US$4202만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
568
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$4686만 | 0.03% |
379,633
+146,685
| +63% | +US$1707만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
569
Stantec
STN
US$77.9억
| US$4646만 | 0.03% |
674,246
-89,371
| -12% | -US$721만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
570
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$4638만 | 0.03% |
827,014
+251,411
| +44% | +US$1496만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
571
Innospec
IOSP
US$23.8억
| US$4629만 | 0.03% |
568,709
-24,330
| -4% | -US$193만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
572
LTC Properties
LTC
US$23.5억
| US$4615만 | 0.03% |
1,200,370
-52,287
| -4% | -US$199만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
573
Dover
DOV
US$264억
| US$4594만 | 0.03% |
204,814
+22,066
| +12% | +US$481만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
574
FedEx
FDX
US$695억
| US$4593만 | 0.03% |
146,668
+88,556
| +152% | +US$3218만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
575
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4589만 | 0.03% |
79,000
+74,000
| +1,480% | +US$3034만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.