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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
TC Energy
TRP
US$643억
| US$5639만 | 0.04% |
850,625
-911,959
| -52% | -US$6030만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
502
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5613만 | 0.04% |
786,200
+460,410
| +141% | +US$4055만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
503
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$5603만 | 0.04% |
559,960
-249,598
| -31% | -US$2261만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
504
Logitech
LOGI
US$150억
| US$5602만 | 0.04% |
595,711
+408,944
| +219% | +US$4244만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
505
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$5540만 | 0.04% |
813,379
+279,315
| +52% | +US$1730만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
506
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$5523만 | 0.04% |
5,623,753
+3,835,830
| +215% | +US$4688만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
507
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$5514만 | 0.04% |
771,150
-30,554
| -4% | -US$224만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
508
Globe Life
GL
US$130억
| US$5509만 | 0.04% |
308,323
+204,370
| +197% | +US$3199만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
509
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| US$5509만 | 0.04% |
1,184,378
+913,150
| +337% | +US$4386만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
510
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$5441만 | 0.04% |
933,781
-414,429
| -31% | -US$2132만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
511
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$5440만 | 0.04% |
1,038,311
+257,628
| +33% | +US$1006만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
512
Sprott
SII
US$27.8억
| US$5434만 | 0.04% |
483,708
-40,246
| -8% | -US$527만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
TGB
513
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$5428만 | 0.04% |
7,888,967
+98,543
| +1% | +US$70.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
514
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$5401만 | 0.04% |
+505,100
| 신규 | +US$5930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
515
Celestica
CLS
US$383억
| US$5374만 | 0.04% |
147,323
-119,400
| -45% | -US$4481만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
516
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$5365만 | 0.04% |
102,705
+78,305
| +321% | +US$3911만 |
2026 Q1
1분기
|
|
517
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$5359만 | 0.04% |
25,398,092
+6,717,764
| +36% | +US$1870만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
518
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$5353만 | 0.04% |
829,900
+309,500
| +59% | +US$1776만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
519
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$5332만 | 0.04% |
+3,209,946
| 신규 | +US$5249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
520
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$5305만 | 0.04% |
610,078
-335,806
| -36% | -US$2028만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
521
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$5244만 | 0.04% |
130,511
+119,404
| +1,075% | +US$4228만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
522
Immunocore
IMCR
US$15.1억
| US$5236만 | 0.04% |
1,648,983
+627,718
| +61% | +US$1857만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
523
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$5225만 | 0.04% |
980,280
+296,714
| +43% | +US$1028만 |
2026 Q1
1분기
|
|
524
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9억
| US$5222만 | 0.04% |
824,923
+330,991
| +67% | +US$1485만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
525
MasTec
MTZ
US$153억
| US$5204만 | 0.04% |
125,069
+24,743
| +25% | +US$946만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.