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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 56.4 M | 0.04% |
850,625
-911,959
| -52% | -USD 60.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
502
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 56.1 M | 0.04% |
786,200
+460,410
| +141% | +USD 40.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
503
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 56 M | 0.04% |
559,960
-249,598
| -31% | -USD 22.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
504
Logitech
LOGI
USD 15 mil M
| USD 56 M | 0.04% |
595,711
+408,944
| +219% | +USD 42.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
505
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3177 M
| USD 55.4 M | 0.04% |
813,379
+279,315
| +52% | +USD 17.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
506
Crescent Energy
CRGY
USD 5817 M
| USD 55.2 M | 0.04% |
5,623,753
+3,835,830
| +215% | +USD 46.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
507
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 55.1 M | 0.04% |
771,150
-30,554
| -4% | -USD 2.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
508
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 55.1 M | 0.04% |
308,323
+204,370
| +197% | +USD 32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
509
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2206 M
| USD 55.1 M | 0.04% |
1,184,378
+913,150
| +337% | +USD 43.9 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
510
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 13.6 mil M
| USD 54.4 M | 0.04% |
933,781
-414,429
| -31% | -USD 21.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
511
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 54.4 M | 0.04% |
1,038,311
+257,628
| +33% | +USD 10.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
512
Sprott
SII
USD 2784 M
| USD 54.3 M | 0.04% |
483,708
-40,246
| -8% | -USD 5.27 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
TGB
513
Trekor Metals
TGB
USD 2917 M
| USD 54.3 M | 0.04% |
7,888,967
+98,543
| +1% | +USD 704 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
514
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 54 M | 0.04% |
+505,100
| Nuevas | +USD 59.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 53.7 M | 0.04% |
147,323
-119,400
| -45% | -USD 44.8 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
516
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 53.7 M | 0.04% |
102,705
+78,305
| +321% | +USD 39.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
517
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 53.6 M | 0.04% |
25,398,092
+6,717,764
| +36% | +USD 18.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
518
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 53.5 M | 0.04% |
829,900
+309,500
| +59% | +USD 17.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
519
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1230 M
| USD 53.3 M | 0.04% |
+3,209,946
| Nuevas | +USD 52.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
520
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| USD 53 M | 0.04% |
610,078
-335,806
| -36% | -USD 20.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
521
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 52.4 M | 0.04% |
130,511
+119,404
| +1,075% | +USD 42.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
522
Immunocore
IMCR
USD 1514 M
| USD 52.4 M | 0.04% |
1,648,983
+627,718
| +61% | +USD 18.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
523
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
| USD 52.2 M | 0.04% |
980,280
+296,714
| +43% | +USD 10.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
524
Bandwidth Inc
BAND
USD 1395 M
| USD 52.2 M | 0.04% |
824,923
+330,991
| +67% | +USD 14.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
525
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 52 M | 0.04% |
125,069
+24,743
| +25% | +USD 9.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.