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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52억
| US$8082만 | 0.06% |
690,318
-84,523
| -11% | -US$849만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
377
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$8020만 | 0.06% |
3,230,070
+51,040
| +2% | +US$115만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
378
ResMed
RMD
US$336억
| US$8010만 | 0.06% |
411,036
+98,568
| +32% | +US$2043만 |
2026 Q1
1분기
|
|
379
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$8010만 | 0.06% |
486,199
+35,973
| +8% | +US$512만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
380
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$7997만 | 0.06% |
1,815,784
-451,738
| -20% | -US$1935만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
381
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$7993만 | 0.06% |
1,532,710
+257,156
| +20% | +US$1264만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
382
Firefly Aerospace
FLY
US$28억
| US$7980만 | 0.06% |
2,714,411
+2,696,140
| +14,756% | +US$1.01억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
383
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$7962만 | 0.06% |
605,000
-64,100
| -10% | -US$818만 |
2026 Q1
1분기
|
|
384
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$7957만 | 0.06% |
840,120
+215,622
| +35% | +US$2279만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
385
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$7925만 | 0.06% |
3,438,094
-2,010,780
| -37% | -US$4381만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
386
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$7908만 | 0.06% |
19,010,697
+5,323,264
| +39% | +US$2022만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
387
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$7904만 | 0.06% |
216,020
-582,480
| -73% | -US$2.09억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
388
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$7896만 | 0.06% |
582,146
+407,546
| +233% | +US$5786만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
389
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
| US$7815만 | 0.06% |
2,584,448
-130,072
| -5% | -US$420만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
390
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$7785만 | 0.06% |
1,619,848
-2,101,764
| -56% | -US$8832만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
391
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$7774만 | 0.06% |
1,951,336
-539,537
| -22% | -US$2675만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
392
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$7771만 | 0.06% |
5,201,230
+1,448,362
| +39% | +US$2053만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
393
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$7758만 | 0.06% |
2,134,231
-1,081,499
| -34% | -US$3995만 |
2026 Q1
1분기
|
|
394
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$7743만 | 0.06% |
1,706,584
-108,448
| -6% | -US$670만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
395
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$20.1억
| US$7723만 | 0.06% |
1,453,308
+1,289,175
| +785% | +US$7120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
396
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4억
| US$7709만 | 0.06% |
2,592,292
+27,585
| +1% | +US$72.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
397
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$7646만 | 0.06% |
+838,300
| 신규 | +US$7363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$7641만 | 0.06% |
787,208
-486,483
| -38% | -US$4588만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
399
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$7637만 | 0.06% |
3,371,893
+821,778
| +32% | +US$1752만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
400
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$7636만 | 0.06% |
1,173,878
+225,324
| +24% | +US$1318만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.