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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$9287만 | 0.07% |
988,800
-71,000
| -7% | -US$663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
327
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$9219만 | 0.07% |
1,069,101
-144,793
| -12% | -US$1032만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
328
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$9196만 | 0.07% |
1,013,412
+53,714
| +6% | +US$425만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
329
Dynatrace
DT
US$177억
| US$9172만 | 0.07% |
2,088,873
-1,505,404
| -42% | -US$5863만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
330
Snap
SNAP
US$104억
| US$9061만 | 0.07% |
20,408,453
+7,401,203
| +57% | +US$4048만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
331
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$9044만 | 0.07% |
511,838
+490,038
| +2,248% | +US$7703만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
332
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$9034만 | 0.07% |
167,655
+100,094
| +148% | +US$5437만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
333
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9010만 | 0.07% |
1,025,300
-806,700
| -44% | -US$6882만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
334
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$9009만 | 0.07% |
146,056
+105,532
| +260% | +US$4969만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
335
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$8974만 | 0.07% |
1,928,645
+79,957
| +4% | +US$357만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
336
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$8946만 | 0.06% |
1,139,942
+936,500
| +460% | +US$7853만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
337
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$8927만 | 0.06% |
1,438,609
+1,118,225
| +349% | +US$7588만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
338
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$8917만 | 0.06% |
562,031
+416,569
| +286% | +US$6197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
339
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$8894만 | 0.06% |
1,565,656
+57,397
| +4% | +US$254만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
340
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16억
| US$8858만 | 0.06% |
5,235,348
+529,447
| +11% | +US$741만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
341
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$8815만 | 0.06% |
197,606
+91,762
| +87% | +US$4315만 |
2026 Q1
1분기
|
|
342
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$8814만 | 0.06% |
3,530,020
+517,057
| +17% | +US$1337만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
343
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$8800만 | 0.06% |
393,451
+372,349
| +1,765% | +US$7662만 |
2026 Q1
1분기
|
|
344
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$8760만 | 0.06% |
9,240,988
-1,860,780
| -17% | -US$1323만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
345
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$8760만 | 0.06% |
2,778,238
+2,220,011
| +398% | +US$6776만 |
2026 Q1
1분기
|
|
346
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$8753만 | 0.06% |
69,772
-24,612
| -26% | -US$3001만 |
2026 Q1
1분기
|
|
347
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$10.8억
| US$8703만 | 0.06% |
2,103,718
+1,166,444
| +124% | +US$4875만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
348
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$8696만 | 0.06% |
609,851
+28,720
| +5% | +US$253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
349
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$8640만 | 0.06% |
591,367
+416,363
| +238% | +US$5880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
350
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$8637만 | 0.06% |
461,830
+87,969
| +24% | +US$1419만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.