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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
IDEX
IEX
US$174억
| US$1.11억 | 0.08% |
491,153
-6,519
| -1% | -US$138만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
277
Fortis
FTS
US$285억
| US$1.11억 | 0.08% |
1,947,249
-560,452
| -22% | -US$3162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
278
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$1.11억 | 0.08% |
6,062,511
+448,264
| +8% | +US$974만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
279
Delek US
DK
US$46.9억
| US$1.11억 | 0.08% |
2,181,712
+281,747
| +15% | +US$1250만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
280
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1.1억 | 0.08% |
349,135
+210,914
| +153% | +US$6503만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
281
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$1.1억 | 0.08% |
2,272,968
+2,250,563
| +10,045% | +US$9797만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
282
Fabrinet
FN
US$130억
| US$1.1억 | 0.08% |
195,083
+193,207
| +10,299% | +US$1.25억 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$1.09억 | 0.08% |
6,799,140
+638,354
| +10% | +US$868만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
284
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$1.09억 | 0.08% |
2,682,046
+1,096,317
| +69% | +US$4034만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
285
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1.09억 | 0.08% |
5,886,022
-1,420,322
| -19% | -US$2652만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
286
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$1.09억 | 0.08% |
3,955,667
-391,974
| -9% | -US$1007만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
287
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$1.08억 | 0.08% |
1,988,621
+505,570
| +34% | +US$2665만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
288
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$1.08억 | 0.08% |
3,267,191
-3,492,654
| -52% | -US$1.29억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
289
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$1.08억 | 0.08% |
31,169,059
-16,126,256
| -34% | -US$5903만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
290
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$1.08억 | 0.08% |
960,763
-685,960
| -42% | -US$6987만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
291
Frontline
FRO
US$117억
| US$1.08억 | 0.08% |
3,096,928
-61,805
| -2% | -US$227만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
292
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$1.07억 | 0.08% |
1,603,073
+182,233
| +13% | +US$1333만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
293
United Airlines
UAL
US$312억
| US$1.06억 | 0.08% |
780,663
+700,963
| +880% | +US$7261만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
294
Fluence Energy
FLNC
US$8.3억
| US$1.06억 | 0.08% |
5,338,779
-356,487
| -6% | -US$663만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
295
Avnet
AVT
US$74억
| US$1.05억 | 0.08% |
1,180,778
+422,802
| +56% | +US$3458만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$1.04억 | 0.08% |
4,021,556
+311,924
| +8% | +US$919만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
297
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$1.04억 | 0.08% |
935,900
+191,946
| +26% | +US$2087만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
298
Smithfield Foods
SFD
US$73.4억
| US$1.03억 | 0.07% |
4,238,865
+21,935
| +0.5% | +US$58.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
299
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.03억 | 0.07% |
104,981
+102,941
| +5,046% | +US$9430만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1.01억 | 0.07% |
834,136
+207,408
| +33% | +US$2181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.