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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 111 M | 0.08% |
491,153
-6,519
| -1% | -USD 1.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
277
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| USD 111 M | 0.08% |
1,947,249
-560,452
| -22% | -USD 31.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
Fastly Inc
FSLY
USD 3579 M
| USD 111 M | 0.08% |
6,062,511
+448,264
| +8% | +USD 9.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
279
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 111 M | 0.08% |
2,181,712
+281,747
| +15% | +USD 12.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
280
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 110 M | 0.08% |
349,135
+210,914
| +153% | +USD 65 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
281
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 110 M | 0.08% |
2,272,968
+2,250,563
| +10,045% | +USD 98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 110 M | 0.08% |
195,083
+193,207
| +10,299% | +USD 125 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 109 M | 0.08% |
6,799,140
+638,354
| +10% | +USD 8.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Archrock
AROC
USD 5183 M
| USD 109 M | 0.08% |
2,682,046
+1,096,317
| +69% | +USD 40.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
285
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 109 M | 0.08% |
5,886,022
-1,420,322
| -19% | -USD 26.5 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
286
Dropbox
DBX
USD 7734 M
| USD 109 M | 0.08% |
3,955,667
-391,974
| -9% | -USD 10.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
287
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 108 M | 0.08% |
1,988,621
+505,570
| +34% | +USD 26.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
288
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| USD 108 M | 0.08% |
3,267,191
-3,492,654
| -52% | -USD 129 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
289
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 108 M | 0.08% |
31,169,059
-16,126,256
| -34% | -USD 59 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
290
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 108 M | 0.08% |
960,763
-685,960
| -42% | -USD 69.9 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
291
Frontline
FRO
USD 11.7 mil M
| USD 108 M | 0.08% |
3,096,928
-61,805
| -2% | -USD 2.27 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
292
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 107 M | 0.08% |
1,603,073
+182,233
| +13% | +USD 13.3 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
293
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 106 M | 0.08% |
780,663
+700,963
| +880% | +USD 72.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
294
Fluence Energy
FLNC
USD 830 M
| USD 106 M | 0.08% |
5,338,779
-356,487
| -6% | -USD 6.63 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
295
Avnet
AVT
USD 7403 M
| USD 105 M | 0.08% |
1,180,778
+422,802
| +56% | +USD 34.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
EXL Service
EXLS
USD 5991 M
| USD 104 M | 0.08% |
4,021,556
+311,924
| +8% | +USD 9.19 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
297
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 104 M | 0.08% |
935,900
+191,946
| +26% | +USD 20.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
298
Smithfield Foods
SFD
USD 7340 M
| USD 103 M | 0.07% |
4,238,865
+21,935
| +0.5% | +USD 586 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 103 M | 0.07% |
104,981
+102,941
| +5,046% | +USD 94.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 101 M | 0.07% |
834,136
+207,408
| +33% | +USD 21.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.