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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
IDEX
IEX
US$172億
| US$1.11億 | 0.08% |
491,153
-6,519
| -1% | -US$138萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
277
Fortis
FTS
US$280億
| US$1.11億 | 0.08% |
1,947,249
-560,452
| -22% | -US$3162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
278
Fastly Inc
FSLY
US$36.6億
| US$1.11億 | 0.08% |
6,062,511
+448,264
| +8% | +US$974萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
279
Delek US
DK
US$46億
| US$1.11億 | 0.08% |
2,181,712
+281,747
| +15% | +US$1250萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
280
Norfolk Southern
NSC
US$727億
| US$1.1億 | 0.08% |
349,135
+210,914
| +153% | +US$6503萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
281
Wolfspeed
WOLF
US$12.8億
| US$1.1億 | 0.08% |
2,272,968
+2,250,563
| +10,045% | +US$9797萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
282
Fabrinet
FN
US$130億
| US$1.1億 | 0.08% |
195,083
+193,207
| +10,299% | +US$1.25億 |
2026 Q1
1季度
|
|
283
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.5億
| US$1.09億 | 0.08% |
6,799,140
+638,354
| +10% | +US$868萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
284
Archrock
AROC
US$51.5億
| US$1.09億 | 0.08% |
2,682,046
+1,096,317
| +69% | +US$4034萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
285
Ares Capital
ARCC
US$132億
| US$1.09億 | 0.08% |
5,886,022
-1,420,322
| -19% | -US$2652萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
286
Dropbox
DBX
US$78.1億
| US$1.09億 | 0.08% |
3,955,667
-391,974
| -9% | -US$1007萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
287
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.4億
| US$1.08億 | 0.08% |
1,988,621
+505,570
| +34% | +US$2665萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
288
Planet Labs
PL
US$49.4億
| US$1.08億 | 0.08% |
3,267,191
-3,492,654
| -52% | -US$1.29億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
289
Banco Bradesco
BBD
US$440億
| US$1.08億 | 0.08% |
31,169,059
-16,126,256
| -34% | -US$5903萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
290
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$1.08億 | 0.08% |
960,763
-685,960
| -42% | -US$6987萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
291
Frontline
FRO
US$113億
| US$1.08億 | 0.08% |
3,096,928
-61,805
| -2% | -US$227萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
292
Eastman Chemical
EMN
US$71.4億
| US$1.07億 | 0.08% |
1,603,073
+182,233
| +13% | +US$1333萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
293
United Airlines
UAL
US$310億
| US$1.06億 | 0.08% |
780,663
+700,963
| +880% | +US$7261萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
294
Fluence Energy
FLNC
US$8.39億
| US$1.06億 | 0.08% |
5,338,779
-356,487
| -6% | -US$663萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
295
Avnet
AVT
US$75.6億
| US$1.05億 | 0.08% |
1,180,778
+422,802
| +56% | +US$3458萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
296
EXL Service
EXLS
US$60.3億
| US$1.04億 | 0.08% |
4,021,556
+311,924
| +8% | +US$919萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
297
Consolidated Edison
ED
US$406億
| US$1.04億 | 0.08% |
935,900
+191,946
| +26% | +US$2087萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
298
Smithfield Foods
SFD
US$71.9億
| US$1.03億 | 0.07% |
4,238,865
+21,935
| +0.5% | +US$58.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
299
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$1.03億 | 0.07% |
104,981
+102,941
| +5,046% | +US$9430萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
300
Mohawk Industries
MHK
US$78.4億
| US$1.01億 | 0.07% |
834,136
+207,408
| +33% | +US$2181萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。