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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Penumbra
PEN
US$127億
| US$1.35億 | 0.1% |
428,128
+369,909
| +635% | +US$1.2億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
227
Knight Transportation
KNX
US$103億
| US$1.34億 | 0.1% |
1,718,786
+1,498,672
| +681% | +US$1.04億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
228
Semtech
SMTC
US$133億
| US$1.33億 | 0.1% |
820,898
+771,989
| +1,578% | +US$1.01億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
229
Graco
GGG
US$131億
| US$1.33億 | 0.1% |
1,756,121
-484,654
| -22% | -US$3824萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
230
Everpure Inc
P
US$423億
| US$1.33億 | 0.1% |
1,683,982
+32,962
| +2% | +US$242萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
231
Insmed
INSM
US$208億
| US$1.32億 | 0.1% |
1,242,222
+1,005,205
| +424% | +US$1.22億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
232
Cadence Design Systems
CDNS
US$897億
| US$1.32億 | 0.1% |
351,934
-171,431
| -33% | -US$6008萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
233
STMicroelectronics
STM
US$408億
| US$1.32億 | 0.1% |
1,757,357
-985,363
| -36% | -US$5926萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
234
Chewy
CHWY
US$82.5億
| US$1.31億 | 0.09% |
6,648,996
+436,104
| +7% | +US$990萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
235
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223億
| US$1.3億 | 0.09% |
1,108,300
-666,554
| -38% | -US$7780萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
236
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.3億
| US$1.3億 | 0.09% |
2,340,026
-143,195
| -6% | -US$1011萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
237
Halozyme
HALO
US$139億
| US$1.29億 | 0.09% |
1,653,285
+68,324
| +4% | +US$466萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
238
Pan American Silver
PAAS
US$184億
| US$1.29億 | 0.09% |
2,877,110
+1,318,373
| +85% | +US$7062萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
239
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$1.28億 | 0.09% |
2,250,637
-4,023,757
| -64% | -US$2.14億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
240
Accenture
ACN
US$1450億
| US$1.28億 | 0.09% |
1,028,658
+210,054
| +26% | +US$3647萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
241
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$1.28億 | 0.09% |
1,993,822
+828,538
| +71% | +US$5054萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
242
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$60.9億
| US$1.27億 | 0.09% |
1,368,448
+287,900
| +27% | +US$2518萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
243
Clean Harbors
CLH
US$167億
| US$1.26億 | 0.09% |
423,106
-300,922
| -42% | -US$8891萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
244
Legence Corp
LGN
US$34億
| US$1.26億 | 0.09% |
1,478,072
+1,410,097
| +2,074% | +US$1.15億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
245
RH
RH
US$21.6億
| US$1.26億 | 0.09% |
763,447
+486,695
| +176% | +US$6708萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
246
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3億
| US$1.26億 | 0.09% |
1,854,718
+563,739
| +44% | +US$3691萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
247
ATI
ATI
US$258億
| US$1.25億 | 0.09% |
636,671
+618,896
| +3,482% | +US$1.05億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
248
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212億
| US$1.25億 | 0.09% |
335,144
+256,729
| +327% | +US$9386萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
249
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171億
| US$1.24億 | 0.09% |
3,409,065
+511,249
| +18% | +US$1910萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
250
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1億
| US$1.24億 | 0.09% |
2,513,300
+1,396,300
| +125% | +US$7088萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。