에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Penumbra
PEN
US$126억
| US$1.35억 | 0.1% |
428,128
+369,909
| +635% | +US$1.2억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
227
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$1.34억 | 0.1% |
1,718,786
+1,498,672
| +681% | +US$1.04억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
228
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1.33억 | 0.1% |
820,898
+771,989
| +1,578% | +US$1.01억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
229
Graco
GGG
US$133억
| US$1.33억 | 0.1% |
1,756,121
-484,654
| -22% | -US$3824만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
230
Everpure Inc
P
US$413억
| US$1.33억 | 0.1% |
1,683,982
+32,962
| +2% | +US$242만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
231
Insmed
INSM
US$210억
| US$1.32억 | 0.1% |
1,242,222
+1,005,205
| +424% | +US$1.22억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
232
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1.32억 | 0.1% |
351,934
-171,431
| -33% | -US$6008만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
233
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$1.32억 | 0.1% |
1,757,357
-985,363
| -36% | -US$5926만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
234
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$1.31억 | 0.09% |
6,648,996
+436,104
| +7% | +US$990만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
235
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1.3억 | 0.09% |
1,108,300
-666,554
| -38% | -US$7780만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
236
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5억
| US$1.3억 | 0.09% |
2,340,026
-143,195
| -6% | -US$1011만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
237
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.29억 | 0.09% |
1,653,285
+68,324
| +4% | +US$466만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
238
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$1.29억 | 0.09% |
2,877,110
+1,318,373
| +85% | +US$7062만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
239
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.28억 | 0.09% |
2,250,637
-4,023,757
| -64% | -US$2.14억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
240
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1.28억 | 0.09% |
1,028,658
+210,054
| +26% | +US$3647만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
241
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$1.28억 | 0.09% |
1,993,822
+828,538
| +71% | +US$5054만 |
2026 Q1
1분기
|
|
242
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$1.27억 | 0.09% |
1,368,448
+287,900
| +27% | +US$2518만 |
2026 Q1
1분기
|
|
243
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$1.26억 | 0.09% |
423,106
-300,922
| -42% | -US$8891만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
244
Legence Corp
LGN
US$33.5억
| US$1.26억 | 0.09% |
1,478,072
+1,410,097
| +2,074% | +US$1.15억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
245
RH
RH
US$21.4억
| US$1.26억 | 0.09% |
763,447
+486,695
| +176% | +US$6708만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
246
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3억
| US$1.26억 | 0.09% |
1,854,718
+563,739
| +44% | +US$3691만 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
ATI
ATI
US$253억
| US$1.25억 | 0.09% |
636,671
+618,896
| +3,482% | +US$1.05억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
248
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$1.25억 | 0.09% |
335,144
+256,729
| +327% | +US$9386만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
249
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$1.24억 | 0.09% |
3,409,065
+511,249
| +18% | +US$1910만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
250
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$1.24억 | 0.09% |
2,513,300
+1,396,300
| +125% | +US$7088만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.