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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$1.24억 | 0.09% |
1,663,178
-552,825
| -25% | -US$4072만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
252
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$1.23억 | 0.09% |
5,752,300
+4,846,745
| +535% | +US$1.36억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
253
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$1.23억 | 0.09% |
6,435,169
-1,035,569
| -14% | -US$1843만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
254
Nucor
NUE
US$581억
| US$1.23억 | 0.09% |
550,567
+469,792
| +582% | +US$1.06억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
255
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
| US$1.21억 | 0.09% |
3,621,200
+1,415,380
| +64% | +US$3516만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
256
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.2억 | 0.09% |
+4,899,902
| 신규 | +US$1.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1.19억 | 0.09% |
2,613,062
-251,820
| -9% | -US$1309만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
258
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$1.19억 | 0.09% |
1,138,489
+5,816
| +0.5% | +US$61.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
259
Keysight
KEYS
US$564억
| US$1.19억 | 0.09% |
339,315
+333,460
| +5,695% | +US$1.14억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
260
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$1.17억 | 0.09% |
1,876,888
+130,544
| +7% | +US$679만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
261
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$1.17억 | 0.08% |
4,775,520
+1,768,258
| +59% | +US$3731만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
262
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$1.17억 | 0.08% |
11,655,351
+7,932,077
| +213% | +US$8947만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
263
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.16억 | 0.08% |
157,300
+113,300
| +258% | +US$7795만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
264
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.16억 | 0.08% |
157,300
+113,300
| +258% | +US$7795만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
265
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1.16억 | 0.08% |
227,386
-88,835
| -28% | -US$5124만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
266
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$1.15억 | 0.08% |
1,536,900
-2,619,700
| -63% | -US$1.93억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
267
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$1.15억 | 0.08% |
4,035,689
+1,686,164
| +72% | +US$3630만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
268
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$1.15억 | 0.08% |
14,050,490
-6,037,691
| -30% | -US$5004만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
269
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1.15억 | 0.08% |
944,156
+64,044
| +7% | +US$701만 |
2026 Q1
1분기
|
|
270
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.14억 | 0.08% |
219,076
-257,574
| -54% | -US$1.3억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
271
풋옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$1.13억 | 0.08% |
6,508,000
+710,200
| +12% | +US$1108만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
272
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1.13억 | 0.08% |
341,453
-334,238
| -49% | -US$1.1억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
273
BCE
BCE
US$190억
| US$1.12억 | 0.08% |
5,216,019
-3,196,487
| -38% | -US$7671만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
274
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$1.12억 | 0.08% |
1,617,426
+228,416
| +16% | +US$1786만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
275
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$1.12억 | 0.08% |
1,164,614
+950,242
| +443% | +US$8683만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.