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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
KT
KT
US$87.4억
| US$1.01억 | 0.07% |
5,849,987
+799,121
| +16% | +US$1593만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
302
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$9998만 | 0.07% |
2,358,096
+1,436,286
| +156% | +US$6634만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
303
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$9951만 | 0.07% |
17,366,605
+5,523,503
| +47% | +US$2813만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
304
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$9946만 | 0.07% |
3,632,510
+3,236,381
| +817% | +US$7296만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
305
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$9916만 | 0.07% |
1,642,848
+1,036,763
| +171% | +US$5756만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Entegris
ENTG
US$212억
| US$9912만 | 0.07% |
551,105
+453,353
| +464% | +US$6538만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$9908만 | 0.07% |
1,150,200
-4,105,080
| -78% | -US$3.45억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
308
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$9890만 | 0.07% |
10,216,964
+326,574
| +3% | +US$291만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
309
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$9872만 | 0.07% |
717,831
-1,252,800
| -64% | -US$1.65억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
310
Ametek
AME
US$569억
| US$9839만 | 0.07% |
406,681
-1,224,411
| -75% | -US$2.82억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
311
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$9757만 | 0.07% |
225,152
-1,277,075
| -85% | -US$3.88억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
312
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$9744만 | 0.07% |
81,240
+16,690
| +26% | +US$1705만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
313
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$9716만 | 0.07% |
11,097,106
+6,711,606
| +153% | +US$5080만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
314
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$9644만 | 0.07% |
400,212
+380,612
| +1,942% | +US$8338만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
315
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$9642만 | 0.07% |
+343,084
| 신규 | +US$9455만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
316
Doximity
DOCS
US$55.2억
| US$9639만 | 0.07% |
4,647,309
+3,277,156
| +239% | +US$7247만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
317
Genmab
GMAB
US$228억
| US$9633만 | 0.07% |
3,506,843
+1,167,411
| +50% | +US$3103만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
318
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$9609만 | 0.07% |
395,978
+226,891
| +134% | +US$6943만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
319
Unilever
UL
US$1425억
| US$9572만 | 0.07% |
1,592,185
+1,424,346
| +849% | +US$8234만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
320
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$9553만 | 0.07% |
1,998,075
+1,093,252
| +121% | +US$4544만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
321
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$9357만 | 0.07% |
1,126,423
+1,000,923
| +798% | +US$8359만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
322
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$9356만 | 0.07% |
583,201
-200,562
| -26% | -US$3278만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
323
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$9306만 | 0.07% |
1,066,972
+996,360
| +1,411% | +US$9120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
324
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$9304만 | 0.07% |
550,361
+547,361
| +18,245% | +US$9422만 |
2026 Q1
1분기
|
|
325
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$9289만 | 0.07% |
3,932,718
+2,538,828
| +182% | +US$7463만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.