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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,09 % |
1.663.178
-552.825
| -25 % | -40,7 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
252
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,09 % |
5.752.300
+4.846.745
| +535 % | +136 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
253
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,09 % |
6.435.169
-1.035.569
| -14 % | -18,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
254
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,09 % |
550.567
+469.792
| +582 % | +106 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
255
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,09 % |
3.621.200
+1.415.380
| +64 % | +35,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
256
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,09 % |
+4.899.902
| Neu | +126 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,09 % |
2.613.062
-251.820
| -9 % | -13,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
258
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,09 % |
1.138.489
+5.816
| +0,5 % | +619.451 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
259
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,09 % |
339.315
+333.460
| +5.695 % | +114 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
260
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,09 % |
1.876.888
+130.544
| +7 % | +6,79 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
261
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,08 % |
4.775.520
+1.768.258
| +59 % | +37,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
262
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,08 % |
11.655.351
+7.932.077
| +213 % | +89,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
263
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,08 % |
157.300
+113.300
| +258 % | +78 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
264
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,08 % |
157.300
+113.300
| +258 % | +78 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
265
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,08 % |
227.386
-88.835
| -28 % | -51,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
266
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,08 % |
1.536.900
-2.619.700
| -63 % | -193 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
267
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,08 % |
4.035.689
+1.686.164
| +72 % | +36,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
268
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,08 % |
14.050.490
-6.037.691
| -30 % | -50 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
269
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,08 % |
944.156
+64.044
| +7 % | +7,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
270
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,08 % |
219.076
-257.574
| -54 % | -130 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
271
Put
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,08 % |
6.508.000
+710.200
| +12 % | +11,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
272
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,08 % |
341.453
-334.238
| -49 % | -110 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
273
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,08 % |
5.216.019
-3.196.487
| -38 % | -76,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
274
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,08 % |
1.617.426
+228.416
| +16 % | +17,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
275
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,08 % |
1.164.614
+950.242
| +443 % | +86,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .