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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
| US$ 124 mi | 0,09% |
1.663.178
-552.825
| -25% | -US$ 40,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
252
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,74 bi
| US$ 123 mi | 0,09% |
5.752.300
+4.846.745
| +535% | +US$ 136 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 123 mi | 0,09% |
6.435.169
-1.035.569
| -14% | -US$ 18,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
254
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 123 mi | 0,09% |
550.567
+469.792
| +582% | +US$ 106 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,43 bi
| US$ 121 mi | 0,09% |
3.621.200
+1.415.380
| +64% | +US$ 35,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
256
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 120 mi | 0,09% |
+4.899.902
| Nova | +US$ 126 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 119 mi | 0,09% |
2.613.062
-251.820
| -9% | -US$ 13,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
258
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 119 mi | 0,09% |
1.138.489
+5.816
| +0,5% | +US$ 619 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
259
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 119 mi | 0,09% |
339.315
+333.460
| +5.695% | +US$ 114 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
260
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 117 mi | 0,09% |
1.876.888
+130.544
| +7% | +US$ 6,79 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
261
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 117 mi | 0,08% |
4.775.520
+1.768.258
| +59% | +US$ 37,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
262
NuScale Power
SMR
US$ 2,39 bi
| US$ 117 mi | 0,08% |
11.655.351
+7.932.077
| +213% | +US$ 89,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 116 mi | 0,08% |
157.300
+113.300
| +258% | +US$ 78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
264
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 116 mi | 0,08% |
157.300
+113.300
| +258% | +US$ 78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
265
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 116 mi | 0,08% |
227.386
-88.835
| -28% | -US$ 51,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 115 mi | 0,08% |
1.536.900
-2.619.700
| -63% | -US$ 193 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
267
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 115 mi | 0,08% |
4.035.689
+1.686.164
| +72% | +US$ 36,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
268
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 115 mi | 0,08% |
14.050.490
-6.037.691
| -30% | -US$ 50 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
269
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 115 mi | 0,08% |
944.156
+64.044
| +7% | +US$ 7,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 114 mi | 0,08% |
219.076
-257.574
| -54% | -US$ 130 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
271
Opção de venda
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 113 mi | 0,08% |
6.508.000
+710.200
| +12% | +US$ 11,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
272
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 113 mi | 0,08% |
341.453
-334.238
| -49% | -US$ 110 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
273
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 112 mi | 0,08% |
5.216.019
-3.196.487
| -38% | -US$ 76,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,08 bi
| US$ 112 mi | 0,08% |
1.617.426
+228.416
| +16% | +US$ 17,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
275
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,98 bi
| US$ 112 mi | 0,08% |
1.164.614
+950.242
| +443% | +US$ 86,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.