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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,1 % |
428.128
+369.909
| +635 % | +120 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
227
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,1 % |
1.718.786
+1.498.672
| +681 % | +104 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
228
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,1 % |
820.898
+771.989
| +1.578 % | +101 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
229
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,1 % |
1.756.121
-484.654
| -22 % | -38,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
230
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,1 % |
1.683.982
+32.962
| +2 % | +2,42 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
231
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,1 % |
1.242.222
+1.005.205
| +424 % | +122 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
232
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,1 % |
351.934
-171.431
| -33 % | -60,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
233
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,1 % |
1.757.357
-985.363
| -36 % | -59,3 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
234
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,09 % |
6.648.996
+436.104
| +7 % | +9,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
235
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,09 % |
1.108.300
-666.554
| -38 % | -77,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
236
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,95 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,09 % |
2.340.026
-143.195
| -6 % | -10,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
237
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,09 % |
1.653.285
+68.324
| +4 % | +4,66 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
238
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,09 % |
2.877.110
+1.318.373
| +85 % | +70,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
239
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,09 % |
2.250.637
-4.023.757
| -64 % | -214 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
240
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,09 % |
1.028.658
+210.054
| +26 % | +36,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
241
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,09 % |
1.993.822
+828.538
| +71 % | +50,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
242
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,09 % |
1.368.448
+287.900
| +27 % | +25,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
243
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,09 % |
423.106
-300.922
| -42 % | -88,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
244
Legence Corp
LGN
3,35 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,09 % |
1.478.072
+1.410.097
| +2.074 % | +115 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
245
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,09 % |
763.447
+486.695
| +176 % | +67,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
246
SunocoCorp LLC
SUNC
3,73 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,09 % |
1.854.718
+563.739
| +44 % | +36,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
247
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,09 % |
636.671
+618.896
| +3.482 % | +105 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,09 % |
335.144
+256.729
| +327 % | +93,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
249
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,09 % |
3.409.065
+511.249
| +18 % | +19,1 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
250
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,09 % |
2.513.300
+1.396.300
| +125 % | +70,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .