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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$1.54억 | 0.11% |
1,839,080
+438,051
| +31% | +US$2992만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
202
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$1.54억 | 0.11% |
9,979,016
+5,565,771
| +126% | +US$9777만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
203
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$1.54억 | 0.11% |
3,937,414
-494,728
| -11% | -US$1598만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
204
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$1.52억 | 0.11% |
1,324,625
+197,354
| +18% | +US$2103만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
205
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$1.51억 | 0.11% |
1,446,534
-3,126,216
| -68% | -US$2.7억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
206
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$1.5억 | 0.11% |
1,807,895
+1,424,016
| +371% | +US$7731만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1.48억 | 0.11% |
1,008,180
+420,401
| +72% | +US$6024만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
208
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$1.47억 | 0.11% |
3,301,509
+1,531,101
| +86% | +US$7177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
209
State Street
STT
US$455억
| US$1.46억 | 0.11% |
858,446
+239,611
| +39% | +US$3695만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
210
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$1.46억 | 0.11% |
2,146,126
-1,326,877
| -38% | -US$9030만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
211
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$1.44억 | 0.1% |
4,822,946
-363,042
| -7% | -US$1128만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
212
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$1.43억 | 0.1% |
15,200,394
+1,278,398
| +9% | +US$1406만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1.43억 | 0.1% |
1,076,246
+1,039,428
| +2,823% | +US$1.39억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$1.42억 | 0.1% |
2,013,358
+1,740,369
| +638% | +US$1.17억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
215
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$1.42억 | 0.1% |
975,764
-1,655
| -0.2% | -US$19.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1.42억 | 0.1% |
285,000
-93,146
| -25% | -US$4128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$1.41억 | 0.1% |
3,054,162
-1,117,699
| -27% | -US$5797만 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$1.39억 | 0.1% |
1,914,280
-77,410
| -4% | -US$567만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
219
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$1.38억 | 0.1% |
5,359,127
+1,208,588
| +29% | +US$3029만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
220
HP
HPQ
US$271억
| US$1.38억 | 0.1% |
6,303,159
+4,211,053
| +201% | +US$9316만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$1.38억 | 0.1% |
737,697
-821,110
| -53% | -US$1.2억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
222
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$1.38억 | 0.1% |
1,521,899
+470,364
| +45% | +US$3940만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
223
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$1.36억 | 0.1% |
36,461,952
-6,601,948
| -15% | -US$3029만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
224
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$1.36억 | 0.1% |
10,733,152
+10,384,331
| +2,977% | +US$7252만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
225
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$1.36억 | 0.1% |
2,468,971
+926,659
| +60% | +US$3792만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.