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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1.74억 | 0.13% |
3,576,936
+28,311
| +0.8% | +US$161만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
177
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$1.73억 | 0.13% |
1,003,878
+143,498
| +17% | +US$2578만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
178
argenx
ARGX
US$515억
| US$1.72억 | 0.12% |
185,638
+76,517
| +70% | +US$6312만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
179
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$1.7억 | 0.12% |
3,275,901
+234,982
| +8% | +US$1191만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
180
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1.7억 | 0.12% |
819,618
+88,027
| +12% | +US$1633만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
181
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1.69억 | 0.12% |
649,467
+525,824
| +425% | +US$9775만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
182
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$1.67억 | 0.12% |
943,507
-880,492
| -48% | -US$1.45억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
183
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1.67억 | 0.12% |
1,398,413
+974,828
| +230% | +US$1.11억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
184
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$1.64억 | 0.12% |
669,478
+346,700
| +107% | +US$7519만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
185
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$1.64억 | 0.12% |
+3,153,643
| 신규 | +US$1.69억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$1.64억 | 0.12% |
2,920,163
+668,638
| +30% | +US$3480만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
187
UiPath
PATH
US$67억
| US$1.63억 | 0.12% |
15,034,443
+11,475,054
| +322% | +US$1.23억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
188
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1.62억 | 0.12% |
955,255
-2,803,024
| -75% | -US$4.4억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
189
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1.61억 | 0.12% |
720,106
-562,131
| -44% | -US$1.2억 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1.6억 | 0.12% |
3,205,077
+380,024
| +13% | +US$1959만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
191
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$1.59억 | 0.12% |
611,924
+602,324
| +6,274% | +US$1.44억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
192
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$1.59억 | 0.12% |
1,979,861
+38,315
| +2% | +US$274만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
193
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$1.59억 | 0.11% |
189,003
+176,225
| +1,379% | +US$1.24억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
194
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1.58억 | 0.11% |
4,311,385
-3,012,451
| -41% | -US$1.23억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
195
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$1.58억 | 0.11% |
1,025,389
+590,265
| +136% | +US$9875만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$1.58억 | 0.11% |
2,103,821
+306,833
| +17% | +US$2086만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
197
Unum
UNM
US$146억
| US$1.57억 | 0.11% |
1,759,799
+235,071
| +15% | +US$1948만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
198
Aflac
AFL
US$601억
| US$1.57억 | 0.11% |
1,340,935
+862,200
| +180% | +US$9926만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
199
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$1.55억 | 0.11% |
2,713,810
+657,937
| +32% | +US$4118만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
200
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$1.55억 | 0.11% |
+3,081,123
| 신규 | +US$1.54억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.