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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$2.29억 | 0.17% |
4,655,692
-820,548
| -15% | -US$3738만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
127
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$2.29억 | 0.17% |
2,267,668
+45,567
| +2% | +US$472만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
128
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$2.29억 | 0.17% |
4,209,861
+2,003,649
| +91% | +US$9755만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
129
Incyte
INCY
US$229억
| US$2.27억 | 0.16% |
2,003,559
+1,587,645
| +382% | +US$1.57억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
130
Teradyne
TER
US$508억
| US$2.27억 | 0.16% |
469,082
-370,349
| -44% | -US$1.4억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
131
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$2.26억 | 0.16% |
46,205,304
-258,432
| -0.6% | -US$161만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
132
Sea Limited
SE
US$574억
| US$2.25억 | 0.16% |
2,345,857
-957,791
| -29% | -US$8420만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
133
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$2.25억 | 0.16% |
3,138,794
+1,201,358
| +62% | +US$8973만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
134
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2.24억 | 0.16% |
1,093,171
-2,035,867
| -65% | -US$4.82억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
135
Edison International
EIX
US$215억
| US$2.23억 | 0.16% |
2,996,132
+721,265
| +32% | +US$5144만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
136
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.2억 | 0.16% |
732,400
+218,900
| +43% | +US$6151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
137
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.2억 | 0.16% |
732,400
+215,800
| +42% | +US$6064만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
Idacorp
IDA
US$80억
| US$2.18억 | 0.16% |
1,439,828
+89,348
| +7% | +US$1287만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
139
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$2.15억 | 0.16% |
4,713,441
+857,535
| +22% | +US$3569만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
140
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$2.14억 | 0.16% |
602,031
-199,100
| -25% | -US$6056만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$2.14억 | 0.16% |
3,984,546
+1,748,804
| +78% | +US$7153만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
142
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.12억 | 0.15% |
560,530
-1,664,723
| -75% | -US$6.67억 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$2.11억 | 0.15% |
2,128,626
+660,950
| +45% | +US$6960만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
144
Akamai
AKAM
US$126억
| US$2.1억 | 0.15% |
1,779,895
-31,704
| -2% | -US$395만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
145
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2.09억 | 0.15% |
6,164,070
+4,082,315
| +196% | +US$1.6억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
146
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.09억 | 0.15% |
1,497,690
+1,145,840
| +326% | +US$1.16억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
147
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$2.09억 | 0.15% |
3,891,461
+1,646,545
| +73% | +US$1.04억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
148
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2.09억 | 0.15% |
2,764,107
+1,915,059
| +226% | +US$1.69억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2.06억 | 0.15% |
240,226
-156,551
| -39% | -US$1.4억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
150
Broadridge
BR
US$198억
| US$2.05억 | 0.15% |
1,495,045
+1,132,448
| +312% | +US$1.71억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.