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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2億
| US$9287萬 | 0.07% |
988,800
-71,000
| -7% | -US$663萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
327
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$9219萬 | 0.07% |
1,069,101
-144,793
| -12% | -US$1032萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
328
Ceco Environmental
CECO
US$33.7億
| US$9196萬 | 0.07% |
1,013,412
+53,714
| +6% | +US$425萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
329
Dynatrace
DT
US$178億
| US$9172萬 | 0.07% |
2,088,873
-1,505,404
| -42% | -US$5863萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
330
Snap
SNAP
US$106億
| US$9061萬 | 0.07% |
20,408,453
+7,401,203
| +57% | +US$4048萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
331
Bank of Montreal
BMO
US$1154億
| US$9044萬 | 0.07% |
511,838
+490,038
| +2,248% | +US$7703萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
332
Murphy USA
MUSA
US$100億
| US$9034萬 | 0.07% |
167,655
+100,094
| +148% | +US$5437萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
333
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$9010萬 | 0.07% |
1,025,300
-806,700
| -44% | -US$6882萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
334
Carpenter Technology
CRS
US$188億
| US$9009萬 | 0.07% |
146,056
+105,532
| +260% | +US$4969萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
335
NNN REIT
NNN
US$78.4億
| US$8974萬 | 0.07% |
1,928,645
+79,957
| +4% | +US$357萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
336
CAVA Group
CAVA
US$67.6億
| US$8946萬 | 0.06% |
1,139,942
+936,500
| +460% | +US$7853萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
337
SS&C Technologies
SSNC
US$199億
| US$8927萬 | 0.06% |
1,438,609
+1,118,225
| +349% | +US$7588萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
338
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$8917萬 | 0.06% |
562,031
+416,569
| +286% | +US$6197萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
339
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.6億
| US$8894萬 | 0.06% |
1,565,656
+57,397
| +4% | +US$254萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
340
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.2億
| US$8858萬 | 0.06% |
5,235,348
+529,447
| +11% | +US$741萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
341
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$8815萬 | 0.06% |
197,606
+91,762
| +87% | +US$4315萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
342
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6億
| US$8814萬 | 0.06% |
3,530,020
+517,057
| +17% | +US$1337萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
343
Simon Property Group
SPG
US$655億
| US$8800萬 | 0.06% |
393,451
+372,349
| +1,765% | +US$7662萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
344
T1 Energy
TE
US$7.61億
| US$8760萬 | 0.06% |
9,240,988
-1,860,780
| -17% | -US$1323萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
345
Brixmor Property Group
BRX
US$84億
| US$8760萬 | 0.06% |
2,778,238
+2,220,011
| +398% | +US$6776萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
346
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36億
| US$8753萬 | 0.06% |
69,772
-24,612
| -26% | -US$3001萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
347
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$10.9億
| US$8703萬 | 0.06% |
2,103,718
+1,166,444
| +124% | +US$4875萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
348
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9億
| US$8696萬 | 0.06% |
609,851
+28,720
| +5% | +US$253萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
349
Johnson Controls International
JCI
US$898億
| US$8640萬 | 0.06% |
591,367
+416,363
| +238% | +US$5880萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
350
TTM Technologies
TTMI
US$104億
| US$8637萬 | 0.06% |
461,830
+87,969
| +24% | +US$1419萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。