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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 92,9 mi | 0,07% |
988.800
-71.000
| -7% | -US$ 6,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
327
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 92,2 mi | 0,07% |
1.069.101
-144.793
| -12% | -US$ 10,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
328
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| US$ 92 mi | 0,07% |
1.013.412
+53.714
| +6% | +US$ 4,25 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
329
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| US$ 91,7 mi | 0,07% |
2.088.873
-1.505.404
| -42% | -US$ 58,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
330
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 90,6 mi | 0,07% |
20.408.453
+7.401.203
| +57% | +US$ 40,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
331
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 90,4 mi | 0,07% |
511.838
+490.038
| +2.248% | +US$ 77 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
332
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 90,3 mi | 0,07% |
167.655
+100.094
| +148% | +US$ 54,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 90,1 mi | 0,07% |
1.025.300
-806.700
| -44% | -US$ 68,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
334
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 90,1 mi | 0,07% |
146.056
+105.532
| +260% | +US$ 49,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
335
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 89,7 mi | 0,07% |
1.928.645
+79.957
| +4% | +US$ 3,57 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
336
CAVA Group
CAVA
US$ 6,69 bi
| US$ 89,5 mi | 0,06% |
1.139.942
+936.500
| +460% | +US$ 78,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
337
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 89,3 mi | 0,06% |
1.438.609
+1.118.225
| +349% | +US$ 75,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
338
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 89,2 mi | 0,06% |
562.031
+416.569
| +286% | +US$ 62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
339
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| US$ 88,9 mi | 0,06% |
1.565.656
+57.397
| +4% | +US$ 2,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
340
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,6 bi
| US$ 88,6 mi | 0,06% |
5.235.348
+529.447
| +11% | +US$ 7,41 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
341
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 88,1 mi | 0,06% |
197.606
+91.762
| +87% | +US$ 43,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
342
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 88,1 mi | 0,06% |
3.530.020
+517.057
| +17% | +US$ 13,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
343
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 88 mi | 0,06% |
393.451
+372.349
| +1.765% | +US$ 76,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
344
T1 Energy
TE
US$ 785 mi
| US$ 87,6 mi | 0,06% |
9.240.988
-1.860.780
| -17% | -US$ 13,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
345
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 87,6 mi | 0,06% |
2.778.238
+2.220.011
| +398% | +US$ 67,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
346
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 87,5 mi | 0,06% |
69.772
-24.612
| -26% | -US$ 30 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$ 1,08 bi
| US$ 87 mi | 0,06% |
2.103.718
+1.166.444
| +124% | +US$ 48,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
348
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| US$ 87 mi | 0,06% |
609.851
+28.720
| +5% | +US$ 2,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 86,4 mi | 0,06% |
591.367
+416.363
| +238% | +US$ 58,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 86,4 mi | 0,06% |
461.830
+87.969
| +24% | +US$ 14,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.