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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 92.9 M | 0.07% |
988,800
-71,000
| -7% | -USD 6.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
327
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 92.2 M | 0.07% |
1,069,101
-144,793
| -12% | -USD 10.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
328
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 92 M | 0.07% |
1,013,412
+53,714
| +6% | +USD 4.25 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
329
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 91.7 M | 0.07% |
2,088,873
-1,505,404
| -42% | -USD 58.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
330
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 90.6 M | 0.07% |
20,408,453
+7,401,203
| +57% | +USD 40.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
331
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 90.4 M | 0.07% |
511,838
+490,038
| +2,248% | +USD 77 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
332
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 90.3 M | 0.07% |
167,655
+100,094
| +148% | +USD 54.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 90.1 M | 0.07% |
1,025,300
-806,700
| -44% | -USD 68.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
334
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 90.1 M | 0.07% |
146,056
+105,532
| +260% | +USD 49.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
335
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 89.7 M | 0.07% |
1,928,645
+79,957
| +4% | +USD 3.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
336
CAVA Group
CAVA
USD 6687 M
| USD 89.5 M | 0.06% |
1,139,942
+936,500
| +460% | +USD 78.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
337
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 89.3 M | 0.06% |
1,438,609
+1,118,225
| +349% | +USD 75.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
338
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 89.2 M | 0.06% |
562,031
+416,569
| +286% | +USD 62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
339
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4675 M
| USD 88.9 M | 0.06% |
1,565,656
+57,397
| +4% | +USD 2.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
340
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1600 M
| USD 88.6 M | 0.06% |
5,235,348
+529,447
| +11% | +USD 7.41 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
341
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 88.1 M | 0.06% |
197,606
+91,762
| +87% | +USD 43.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
342
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 88.1 M | 0.06% |
3,530,020
+517,057
| +17% | +USD 13.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
343
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 88 M | 0.06% |
393,451
+372,349
| +1,765% | +USD 76.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
344
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 87.6 M | 0.06% |
9,240,988
-1,860,780
| -17% | -USD 13.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
345
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 87.6 M | 0.06% |
2,778,238
+2,220,011
| +398% | +USD 67.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
346
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 87.5 M | 0.06% |
69,772
-24,612
| -26% | -USD 30 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
USD 1076 M
| USD 87 M | 0.06% |
2,103,718
+1,166,444
| +124% | +USD 48.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
348
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2309 M
| USD 87 M | 0.06% |
609,851
+28,720
| +5% | +USD 2.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 86.4 M | 0.06% |
591,367
+416,363
| +238% | +USD 58.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 86.4 M | 0.06% |
461,830
+87,969
| +24% | +USD 14.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.