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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 86,3 mi | 0,06% |
8.167.876
+2.276.228
| +39% | +US$ 27,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
352
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,03 bi
| US$ 86,3 mi | 0,06% |
2.496.332
-25.863
| -1% | -US$ 816 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
353
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 86,2 mi | 0,06% |
452.752
-1.406.030
| -76% | -US$ 255 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
354
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 86,1 mi | 0,06% |
250.147
-103.122
| -29% | -US$ 32,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
355
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 85,6 mi | 0,06% |
1.227.090
+860.769
| +235% | +US$ 64,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,44 bi
| US$ 84,8 mi | 0,06% |
502.038
+71.828
| +17% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
357
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 84,7 mi | 0,06% |
+1.609.590
| Nova | +US$ 111 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
358
Cohu
COHU
US$ 2,41 bi
| US$ 84,4 mi | 0,06% |
1.142.216
+47.785
| +4% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
359
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 84,2 mi | 0,06% |
529.658
-442.852
| -46% | -US$ 53,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 84 mi | 0,06% |
3.088.852
-6.566.550
| -68% | -US$ 112 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
361
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,22 bi
| US$ 83,9 mi | 0,06% |
1.202.004
+271.263
| +29% | +US$ 19,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
362
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,05 bi
| US$ 83,4 mi | 0,06% |
2.042.710
-1.797.494
| -47% | -US$ 57,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
363
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 82,6 mi | 0,06% |
4.598.735
+5.540
| +0,1% | +US$ 105 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
364
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 3,82 bi
| US$ 81,9 mi | 0,06% |
10.437.431
-124.634
| -1% | -US$ 609 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
365
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 81,9 mi | 0,06% |
238.733
-130.935
| -35% | -US$ 42 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
366
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 81,9 mi | 0,06% |
821.500
+520.273
| +173% | +US$ 56,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
367
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 81,8 mi | 0,06% |
196.716
-1.503.480
| -88% | -US$ 557 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
368
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 41,7 bi
| US$ 81,7 mi | 0,06% |
286.552
+253.009
| +754% | +US$ 74,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 81,6 mi | 0,06% |
4.943.691
+4.557.887
| +1.181% | +US$ 75,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
370
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 81,6 mi | 0,06% |
717.517
-270.811
| -27% | -US$ 27,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
371
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 81,6 mi | 0,06% |
305.803
+85.462
| +39% | +US$ 20 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
MRX
372
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,07 bi
| US$ 81,4 mi | 0,06% |
1.335.436
-346.124
| -21% | -US$ 19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
373
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 81,1 mi | 0,06% |
1.144.465
-209.199
| -15% | -US$ 15,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
374
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 1,75 bi
| US$ 81 mi | 0,06% |
3.834.450
-86.981
| -2% | -US$ 1,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
375
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 80,9 mi | 0,06% |
1.249.207
+335.465
| +37% | +US$ 21,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.