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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52億
| US$8082萬 | 0.06% |
690,318
-84,523
| -11% | -US$849萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
377
Levi Strauss
LEVI
US$78.4億
| US$8020萬 | 0.06% |
3,230,070
+51,040
| +2% | +US$115萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
378
ResMed
RMD
US$336億
| US$8010萬 | 0.06% |
411,036
+98,568
| +32% | +US$2043萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
379
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$8010萬 | 0.06% |
486,199
+35,973
| +8% | +US$512萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
380
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$7997萬 | 0.06% |
1,815,784
-451,738
| -20% | -US$1935萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
381
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$7993萬 | 0.06% |
1,532,710
+257,156
| +20% | +US$1264萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
382
Firefly Aerospace
FLY
US$28億
| US$7980萬 | 0.06% |
2,714,411
+2,696,140
| +14,756% | +US$1.01億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
383
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$7962萬 | 0.06% |
605,000
-64,100
| -10% | -US$818萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
384
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$7957萬 | 0.06% |
840,120
+215,622
| +35% | +US$2279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
385
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$7925萬 | 0.06% |
3,438,094
-2,010,780
| -37% | -US$4381萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
386
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7億
| US$7908萬 | 0.06% |
19,010,697
+5,323,264
| +39% | +US$2022萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
387
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$7904萬 | 0.06% |
216,020
-582,480
| -73% | -US$2.09億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
388
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$7896萬 | 0.06% |
582,146
+407,546
| +233% | +US$5786萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
389
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9億
| US$7815萬 | 0.06% |
2,584,448
-130,072
| -5% | -US$420萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
390
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$7785萬 | 0.06% |
1,619,848
-2,101,764
| -56% | -US$8832萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
391
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$7774萬 | 0.06% |
1,951,336
-539,537
| -22% | -US$2675萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
392
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46億
| US$7771萬 | 0.06% |
5,201,230
+1,448,362
| +39% | +US$2053萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
393
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$7758萬 | 0.06% |
2,134,231
-1,081,499
| -34% | -US$3995萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
394
WIX.com
WIX
US$31.4億
| US$7743萬 | 0.06% |
1,706,584
-108,448
| -6% | -US$670萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
395
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$20.1億
| US$7723萬 | 0.06% |
1,453,308
+1,289,175
| +785% | +US$7120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
396
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4億
| US$7709萬 | 0.06% |
2,592,292
+27,585
| +1% | +US$72.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
397
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$7646萬 | 0.06% |
+838,300
| 新 | +US$7363萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
398
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$7641萬 | 0.06% |
787,208
-486,483
| -38% | -US$4588萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
399
Simmons First National
SFNC
US$31.9億
| US$7637萬 | 0.06% |
3,371,893
+821,778
| +32% | +US$1752萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
400
Lemonade
LMND
US$34.2億
| US$7636萬 | 0.06% |
1,173,878
+225,324
| +24% | +US$1318萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。