에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NOV
NOV
US$67.5억
| US$7616만 | 0.06% |
4,105,593
+2,876,610
| +234% | +US$5732만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
402
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$7555만 | 0.05% |
484,249
-375,210
| -44% | -US$6521만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
403
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$7547만 | 0.05% |
1,982,841
+290,532
| +17% | +US$1110만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
404
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$7546만 | 0.05% |
3,186,737
-8,837,000
| -73% | -US$2.06억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
405
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$7517만 | 0.05% |
12,783,883
-1,290,118
| -9% | -US$897만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
406
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$7457만 | 0.05% |
490,464
+444,673
| +971% | +US$6750만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
407
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$7423만 | 0.05% |
2,061,353
+780,137
| +61% | +US$1267만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
408
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$7408만 | 0.05% |
1,199,554
-3,024,614
| -72% | -US$1.83억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
409
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$7376만 | 0.05% |
544,758
+441,460
| +427% | +US$6601만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
410
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$7375만 | 0.05% |
1,240,262
+425,369
| +52% | +US$2593만 |
2026 Q1
1분기
|
|
411
Woodward
WWD
US$194억
| US$7346만 | 0.05% |
172,660
+27,498
| +19% | +US$1043만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
412
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$7297만 | 0.05% |
2,245,306
+993,938
| +79% | +US$3586만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
413
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$7238만 | 0.05% |
351,342
+324,740
| +1,221% | +US$6506만 |
2026 Q1
1분기
|
|
414
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$7179만 | 0.05% |
6,058,617
+3,813,824
| +170% | +US$3568만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
415
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$7171만 | 0.05% |
462,284
+458,112
| +10,981% | +US$8486만 |
2026 Q1
1분기
|
|
416
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$7162만 | 0.05% |
5,603,769
+2,475,877
| +79% | +US$3495만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
417
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1억
| US$7150만 | 0.05% |
2,912,537
-362,434
| -11% | -US$902만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
418
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$7124만 | 0.05% |
2,333,536
-932,439
| -29% | -US$2365만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
419
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$7120만 | 0.05% |
282,300
-637,824
| -69% | -US$1.47억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
420
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$7115만 | 0.05% |
689,017
+396,748
| +136% | +US$3980만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
421
American Tower
AMT
US$863억
| US$7064만 | 0.05% |
431,852
-795,037
| -65% | -US$1.43억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
422
Forgent Power Solutions
FPS
US$87억
| US$7022만 | 0.05% |
1,257,128
+342,899
| +38% | +US$1565만 |
2026 Q1
1분기
|
|
423
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$6965만 | 0.05% |
1,452,797
+258,072
| +22% | +US$1269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
424
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$6951만 | 0.05% |
+347,900
| 신규 | +US$6232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
425
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$6932만 | 0.05% |
1,330,867
+448,040
| +51% | +US$2182만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.