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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.14%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$1381億
運用資産残高の伸び率
+$142億
(+11%)
資金フロー
-$53.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.28%
保有額
5,589
新規
1,050
買い増し
1,919
減少
1,756
解消
572
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3.78億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$6.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | その他 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $2.83億 | 0.2% |
1,731,805
+303,550
| +21% | +$4471万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
102
Dell
DELL
$2872億
| $2.83億 | 0.2% |
655,299
-2,378,034
| -78% | -$6.88億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
103
GlobalFoundries
GFS
$260億
| $2.82億 | 0.2% |
3,417,505
+743,208
| +28% | +$5193万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
104
Gartner
IT
$130億
| $2.76億 | 0.2% |
2,129,702
+1,002,557
| +89% | +$1.51億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $2.69億 | 0.2% |
648,754
-134,796
| -17% | -$5642万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
106
Capital One
COF
$1238億
| $2.69億 | 0.2% |
1,342,795
+1,273,481
| +1,837% | +$2.44億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $2.69億 | 0.2% |
2,517,347
+328,805
| +15% | +$3363万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
108
Agree Realty
ADC
$83.4億
| $2.68億 | 0.19% |
3,535,058
-506,635
| -13% | -$3839万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
109
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
| $2.67億 | 0.19% |
5,586,573
+3,837,155
| +219% | +$1.84億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
110
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $2.63億 | 0.19% |
190,505
+178,487
| +1,485% | +$2.68億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $2.63億 | 0.19% |
10,275,907
+4,689,937
| +84% | +$1.1億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
112
Medtronic
MDT
$1212億
| $2.54億 | 0.18% |
3,240,847
+2,635,279
| +435% | +$2.13億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
113
Deutsche Bank
DB
$612億
| $2.53億 | 0.18% |
7,481,669
+2,877,833
| +63% | +$9326万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
Crown Holdings
CCK
$124億
| $2.51億 | 0.18% |
2,247,924
-242,093
| -10% | -$2446万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
115
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $2.5億 | 0.18% |
+2,029,234
| 新規 | +$3.04億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
Wayfair
W
$147億
| $2.41億 | 0.17% |
2,612,733
+108,738
| +4% | +$801万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
117
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $2.4億 | 0.17% |
3,039,828
+704,581
| +30% | +$6180万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
118
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $2.4億 | 0.17% |
632,976
+320,314
| +102% | +$9065万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
119
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.38億 | 0.17% |
323,080
-332,344
| -51% | -$2.29億 |
2019 Q1
29四半期
|
|
120
D.R. Horton
DHI
$390億
| $2.37億 | 0.17% |
1,455,418
+508,041
| +54% | +$7582万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $2.37億 | 0.17% |
1,497,968
+1,156,799
| +339% | +$1.56億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
122
Arm
ARM
$2433億
| $2.34億 | 0.17% |
660,156
+80,118
| +14% | +$2130万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
123
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $2.34億 | 0.17% |
701,105
+426,528
| +155% | +$9882万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
124
Lennar Class A
LEN
$183億
| $2.33億 | 0.17% |
2,571,015
-32,922
| -1% | -$294万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
125
Figma
FIG
$115億
| $2.3億 | 0.17% |
12,727,784
+1,569,435
| +14% | +$3158万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Overdeckは5,589銘柄を保有し、保有額は$1381億でした。前四半期の$1239億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckは2026年第2四半期に純額で$53.8億を引き出し、572銘柄のポジションを解消し、1,756銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $1.72億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$5.64億相当のIntuitの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は2,161,507株、評価額は$5.64億でした。
- John Overdeckは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.4億でした。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$13.2億相当を減らしました。
- John Overdeckは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$1381億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2026年第2四半期に新たに1,050件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1381億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。