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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$2.83億 | 0.2% |
1,731,805
+303,550
| +21% | +US$4471萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
102
Dell
DELL
US$2872億
| US$2.83億 | 0.2% |
655,299
-2,378,034
| -78% | -US$6.88億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
103
GlobalFoundries
GFS
US$260億
| US$2.82億 | 0.2% |
3,417,505
+743,208
| +28% | +US$5193萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
104
Gartner
IT
US$130億
| US$2.76億 | 0.2% |
2,129,702
+1,002,557
| +89% | +US$1.51億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$2.69億 | 0.2% |
648,754
-134,796
| -17% | -US$5642萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
106
Capital One
COF
US$1238億
| US$2.69億 | 0.2% |
1,342,795
+1,273,481
| +1,837% | +US$2.44億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$2.69億 | 0.2% |
2,517,347
+328,805
| +15% | +US$3363萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
108
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| US$2.68億 | 0.19% |
3,535,058
-506,635
| -13% | -US$3839萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
109
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1億
| US$2.67億 | 0.19% |
5,586,573
+3,837,155
| +219% | +US$1.84億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
110
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$2.63億 | 0.19% |
190,505
+178,487
| +1,485% | +US$2.68億 |
2026 Q1
1季度
|
|
111
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$2.63億 | 0.19% |
10,275,907
+4,689,937
| +84% | +US$1.1億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
112
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2.54億 | 0.18% |
3,240,847
+2,635,279
| +435% | +US$2.13億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
113
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$2.53億 | 0.18% |
7,481,669
+2,877,833
| +63% | +US$9326萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$2.51億 | 0.18% |
2,247,924
-242,093
| -10% | -US$2446萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
115
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$2.5億 | 0.18% |
+2,029,234
| 新 | +US$3.04億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Wayfair
W
US$147億
| US$2.41億 | 0.17% |
2,612,733
+108,738
| +4% | +US$801萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
117
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$2.4億 | 0.17% |
3,039,828
+704,581
| +30% | +US$6180萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
118
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$2.4億 | 0.17% |
632,976
+320,314
| +102% | +US$9065萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
119
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.38億 | 0.17% |
323,080
-332,344
| -51% | -US$2.29億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
120
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$2.37億 | 0.17% |
1,455,418
+508,041
| +54% | +US$7582萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$2.37億 | 0.17% |
1,497,968
+1,156,799
| +339% | +US$1.56億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
122
Arm
ARM
US$2433億
| US$2.34億 | 0.17% |
660,156
+80,118
| +14% | +US$2130萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
123
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| US$2.34億 | 0.17% |
701,105
+426,528
| +155% | +US$9882萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
124
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$2.33億 | 0.17% |
2,571,015
-32,922
| -1% | -US$294萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
125
Figma
FIG
US$115億
| US$2.3億 | 0.17% |
12,727,784
+1,569,435
| +14% | +US$3158萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。