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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
General Motors
GM
US$737億
| US$4.81億 | 0.35% |
6,239,851
+305,290
| +5% | +US$2399萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
52
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$4.67億 | 0.34% |
485,320
+292,299
| +151% | +US$3.02億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$4.59億 | 0.33% |
10,174,449
-421,138
| -4% | -US$1521萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$4.27億 | 0.31% |
7,958,200
+2,796,464
| +54% | +US$1.45億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
55
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$4.21億 | 0.3% |
1,048,689
+151,965
| +17% | +US$5657萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$4.16億 | 0.3% |
1,504,937
-1,290,146
| -46% | -US$2.55億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
57
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$4.13億 | 0.3% |
3,544,053
-2,886,449
| -45% | -US$3.94億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
58
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$4.09億 | 0.3% |
656,124
-156,112
| -19% | -US$1.06億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$4.09億 | 0.3% |
1,371,840
+1,242,740
| +963% | +US$3.45億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
60
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$4.09億 | 0.3% |
2,028,193
+335,313
| +20% | +US$7145萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
61
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$4.09億 | 0.3% |
1,128,681
+1,057,001
| +1,475% | +US$3.62億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
62
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.08億 | 0.3% |
546,800
+428,700
| +363% | +US$3.11億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
63
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.08億 | 0.3% |
546,800
+428,200
| +361% | +US$3.1億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
64
Centene
CNC
US$342億
| US$4.07億 | 0.3% |
6,348,038
-395,908
| -6% | -US$2117萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
65
Cintas
CTAS
US$849億
| US$4.02億 | 0.29% |
2,360,937
+1,256
| +0.1% | +US$21.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
66
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$3.85億 | 0.28% |
4,068,560
-385,255
| -9% | -US$3950萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
67
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$3.84億 | 0.28% |
10,299,117
+8,706,515
| +547% | +US$3.36億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3.77億 | 0.27% |
669,390
-113,835
| -15% | -US$6961萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
69
Copart
CPRT
US$258億
| US$3.54億 | 0.26% |
12,549,718
+1,841,683
| +17% | +US$5948萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| US$3.52億 | 0.25% |
4,722,185
+1,601,554
| +51% | +US$1.12億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$3.51億 | 0.25% |
5,574,216
-677,235
| -11% | -US$4354萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
72
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138億
| US$3.5億 | 0.25% |
2,076,260
-984,310
| -32% | -US$1.46億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
73
Seagate
STX
US$1453億
| US$3.42億 | 0.25% |
354,816
+252,291
| +246% | +US$1.92億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
74
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$3.42億 | 0.25% |
3,431,074
+3,317,458
| +2,920% | +US$3.58億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
75
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$3.41億 | 0.25% |
1,254,083
+157,136
| +14% | +US$4126萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。