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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 481 M | 0.35% |
6,239,851
+305,290
| +5% | +USD 24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 467 M | 0.34% |
485,320
+292,299
| +151% | +USD 302 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 459 M | 0.33% |
10,174,449
-421,138
| -4% | -USD 15.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 427 M | 0.31% |
7,958,200
+2,796,464
| +54% | +USD 145 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 421 M | 0.3% |
1,048,689
+151,965
| +17% | +USD 56.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 416 M | 0.3% |
1,504,937
-1,290,146
| -46% | -USD 255 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 413 M | 0.3% |
3,544,053
-2,886,449
| -45% | -USD 394 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 409 M | 0.3% |
656,124
-156,112
| -19% | -USD 106 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 409 M | 0.3% |
1,371,840
+1,242,740
| +963% | +USD 345 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 409 M | 0.3% |
2,028,193
+335,313
| +20% | +USD 71.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 409 M | 0.3% |
1,128,681
+1,057,001
| +1,475% | +USD 362 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 408 M | 0.3% |
546,800
+428,700
| +363% | +USD 311 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
63
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 408 M | 0.3% |
546,800
+428,200
| +361% | +USD 310 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 407 M | 0.3% |
6,348,038
-395,908
| -6% | -USD 21.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 402 M | 0.29% |
2,360,937
+1,256
| +0.1% | +USD 217 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
66
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 385 M | 0.28% |
4,068,560
-385,255
| -9% | -USD 39.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
67
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 384 M | 0.28% |
10,299,117
+8,706,515
| +547% | +USD 336 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 377 M | 0.27% |
669,390
-113,835
| -15% | -USD 69.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
69
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 354 M | 0.26% |
12,549,718
+1,841,683
| +17% | +USD 59.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13 mil M
| USD 352 M | 0.25% |
4,722,185
+1,601,554
| +51% | +USD 112 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 351 M | 0.25% |
5,574,216
-677,235
| -11% | -USD 43.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 350 M | 0.25% |
2,076,260
-984,310
| -32% | -USD 146 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 342 M | 0.25% |
354,816
+252,291
| +246% | +USD 192 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 342 M | 0.25% |
3,431,074
+3,317,458
| +2,920% | +USD 358 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
75
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 341 M | 0.25% |
1,254,083
+157,136
| +14% | +USD 41.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.