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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 481 mi | 0,35% |
6.239.851
+305.290
| +5% | +US$ 24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 467 mi | 0,34% |
485.320
+292.299
| +151% | +US$ 302 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 459 mi | 0,33% |
10.174.449
-421.138
| -4% | -US$ 15,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 427 mi | 0,31% |
7.958.200
+2.796.464
| +54% | +US$ 145 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 421 mi | 0,3% |
1.048.689
+151.965
| +17% | +US$ 56,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 416 mi | 0,3% |
1.504.937
-1.290.146
| -46% | -US$ 255 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 413 mi | 0,3% |
3.544.053
-2.886.449
| -45% | -US$ 394 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 409 mi | 0,3% |
656.124
-156.112
| -19% | -US$ 106 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 409 mi | 0,3% |
1.371.840
+1.242.740
| +963% | +US$ 345 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 409 mi | 0,3% |
2.028.193
+335.313
| +20% | +US$ 71,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 409 mi | 0,3% |
1.128.681
+1.057.001
| +1.475% | +US$ 362 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 408 mi | 0,3% |
546.800
+428.700
| +363% | +US$ 311 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
63
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 408 mi | 0,3% |
546.800
+428.200
| +361% | +US$ 310 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 407 mi | 0,3% |
6.348.038
-395.908
| -6% | -US$ 21,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 402 mi | 0,29% |
2.360.937
+1.256
| +0,1% | +US$ 217 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
66
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 385 mi | 0,28% |
4.068.560
-385.255
| -9% | -US$ 39,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
67
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 384 mi | 0,28% |
10.299.117
+8.706.515
| +547% | +US$ 336 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 377 mi | 0,27% |
669.390
-113.835
| -15% | -US$ 69,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
69
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 354 mi | 0,26% |
12.549.718
+1.841.683
| +17% | +US$ 59,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13 bi
| US$ 352 mi | 0,25% |
4.722.185
+1.601.554
| +51% | +US$ 112 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 351 mi | 0,25% |
5.574.216
-677.235
| -11% | -US$ 43,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 350 mi | 0,25% |
2.076.260
-984.310
| -32% | -US$ 146 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 342 mi | 0,25% |
354.816
+252.291
| +246% | +US$ 192 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 342 mi | 0,25% |
3.431.074
+3.317.458
| +2.920% | +US$ 358 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
75
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 341 mi | 0,25% |
1.254.083
+157.136
| +14% | +US$ 41,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.