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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.14%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$1381億
運用資産残高の伸び率
+$142億
(+11%)
資金フロー
-$53.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.28%
保有額
5,589
新規
1,050
買い増し
1,919
減少
1,756
解消
572
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3.78億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$6.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | その他 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
General Motors
GM
$737億
| $4.81億 | 0.35% |
6,239,851
+305,290
| +5% | +$2399万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
52
Blackrock
BLK
$1757億
| $4.67億 | 0.34% |
485,320
+292,299
| +151% | +$3.02億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $4.59億 | 0.33% |
10,174,449
-421,138
| -4% | -$1521万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $4.27億 | 0.31% |
7,958,200
+2,796,464
| +54% | +$1.45億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
55
Ralph Lauren
RL
$230億
| $4.21億 | 0.3% |
1,048,689
+151,965
| +17% | +$5657万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $4.16億 | 0.3% |
1,504,937
-1,290,146
| -46% | -$2.55億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
57
Palantir
PLTR
$4470億
| $4.13億 | 0.3% |
3,544,053
-2,886,449
| -45% | -$3.94億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
58
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $4.09億 | 0.3% |
656,124
-156,112
| -19% | -$1.06億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
59
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $4.09億 | 0.3% |
1,371,840
+1,242,740
| +963% | +$3.45億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
TE Connectivity
TEL
$616億
| $4.09億 | 0.3% |
2,028,193
+335,313
| +20% | +$7145万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
61
Amgen
AMGN
$2338億
| $4.09億 | 0.3% |
1,128,681
+1,057,001
| +1,475% | +$3.62億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
62
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.08億 | 0.3% |
546,800
+428,700
| +363% | +$3.11億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
63
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.08億 | 0.3% |
546,800
+428,200
| +361% | +$3.1億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
Centene
CNC
$342億
| $4.07億 | 0.3% |
6,348,038
-395,908
| -6% | -$2117万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
65
Cintas
CTAS
$849億
| $4.02億 | 0.29% |
2,360,937
+1,256
| +0.1% | +$21.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
66
ON Semiconductor
ON
$280億
| $3.85億 | 0.28% |
4,068,560
-385,255
| -9% | -$3950万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
67
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $3.84億 | 0.28% |
10,299,117
+8,706,515
| +547% | +$3.36億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.77億 | 0.27% |
669,390
-113,835
| -15% | -$6961万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
69
Copart
CPRT
$258億
| $3.54億 | 0.26% |
12,549,718
+1,841,683
| +17% | +$5948万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
BridgeBio Pharma
BBIO
$130億
| $3.52億 | 0.25% |
4,722,185
+1,601,554
| +51% | +$1.12億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $3.51億 | 0.25% |
5,574,216
-677,235
| -11% | -$4354万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
72
Neurocrine Biosciences
NBIX
$138億
| $3.5億 | 0.25% |
2,076,260
-984,310
| -32% | -$1.46億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
Seagate
STX
$1453億
| $3.42億 | 0.25% |
354,816
+252,291
| +246% | +$1.92億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
74
CoreWeave
CRWV
$339億
| $3.42億 | 0.25% |
3,431,074
+3,317,458
| +2,920% | +$3.58億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
75
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3.41億 | 0.25% |
1,254,083
+157,136
| +14% | +$4126万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Overdeckは5,589銘柄を保有し、保有額は$1381億でした。前四半期の$1239億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckは2026年第2四半期に純額で$53.8億を引き出し、572銘柄のポジションを解消し、1,756銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $1.72億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$5.64億相当のIntuitの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は2,161,507株、評価額は$5.64億でした。
- John Overdeckは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.4億でした。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$13.2億相当を減らしました。
- John Overdeckは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$1381億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2026年第2四半期に新たに1,050件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1381億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。