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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 283 M | 0.2% |
1,731,805
+303,550
| +21% | +USD 44.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
102
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 283 M | 0.2% |
655,299
-2,378,034
| -78% | -USD 688 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
GlobalFoundries
GFS
USD 26 mil M
| USD 282 M | 0.2% |
3,417,505
+743,208
| +28% | +USD 51.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
104
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 276 M | 0.2% |
2,129,702
+1,002,557
| +89% | +USD 151 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 269 M | 0.2% |
648,754
-134,796
| -17% | -USD 56.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 269 M | 0.2% |
1,342,795
+1,273,481
| +1,837% | +USD 244 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 269 M | 0.2% |
2,517,347
+328,805
| +15% | +USD 33.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
108
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
| USD 268 M | 0.19% |
3,535,058
-506,635
| -13% | -USD 38.4 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
109
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 267 M | 0.19% |
5,586,573
+3,837,155
| +219% | +USD 184 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 263 M | 0.19% |
190,505
+178,487
| +1,485% | +USD 268 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 263 M | 0.19% |
10,275,907
+4,689,937
| +84% | +USD 110 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 254 M | 0.18% |
3,240,847
+2,635,279
| +435% | +USD 213 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
113
Deutsche Bank
DB
USD 61.2 mil M
| USD 253 M | 0.18% |
7,481,669
+2,877,833
| +63% | +USD 93.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 251 M | 0.18% |
2,247,924
-242,093
| -10% | -USD 24.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
115
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 250 M | 0.18% |
+2,029,234
| Nuevas | +USD 304 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 241 M | 0.17% |
2,612,733
+108,738
| +4% | +USD 8.01 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 240 M | 0.17% |
3,039,828
+704,581
| +30% | +USD 61.8 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
118
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 240 M | 0.17% |
632,976
+320,314
| +102% | +USD 90.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
119
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 238 M | 0.17% |
323,080
-332,344
| -51% | -USD 229 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
120
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 237 M | 0.17% |
1,455,418
+508,041
| +54% | +USD 75.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 237 M | 0.17% |
1,497,968
+1,156,799
| +339% | +USD 156 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 234 M | 0.17% |
660,156
+80,118
| +14% | +USD 21.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 234 M | 0.17% |
701,105
+426,528
| +155% | +USD 98.8 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 233 M | 0.17% |
2,571,015
-32,922
| -1% | -USD 2.94 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
Figma
FIG
USD 11.5 mil M
| USD 230 M | 0.17% |
12,727,784
+1,569,435
| +14% | +USD 31.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.