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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$3.34億 | 0.24% |
1,283,485
+592,325
| +86% | +US$1.46億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
77
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$3.34億 | 0.24% |
2,171,408
+1,047,009
| +93% | +US$1.21億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
78
Rivian
RIVN
US$180億
| US$3.33億 | 0.24% |
19,178,109
+9,624,687
| +101% | +US$1.5億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
79
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$3.32億 | 0.24% |
1,819,744
+475,123
| +35% | +US$9935萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
80
PG&E
PCG
US$393億
| US$3.28億 | 0.24% |
19,512,052
+12,454,879
| +176% | +US$2.1億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$3.18億 | 0.23% |
187,255
+158,439
| +550% | +US$2.71億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
82
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$3.17億 | 0.23% |
1,239,241
-285,045
| -19% | -US$6998萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
83
L3Harris
LHX
US$463億
| US$3.12億 | 0.23% |
1,075,122
+468,735
| +77% | +US$1.49億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3.09億 | 0.22% |
+5,819,502
| 新 | +US$3.33億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$3.08億 | 0.22% |
5,831,970
+484,873
| +9% | +US$2110萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$3.08億 | 0.22% |
1,717,969
+142,556
| +9% | +US$2511萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
87
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$3.08億 | 0.22% |
17,050,857
+2,889,536
| +20% | +US$6136萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$3.06億 | 0.22% |
12,325,712
+338,984
| +3% | +US$754萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
89
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$3.03億 | 0.22% |
+1,775,121
| 新 | +US$3.02億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$3.02億 | 0.22% |
1,588,107
+1,030,300
| +185% | +US$1.77億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
91
RBC Bearings
RBC
US$158億
| US$3.01億 | 0.22% |
467,098
+182,011
| +64% | +US$1.08億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
92
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$2.97億 | 0.22% |
3,355,801
+905,732
| +37% | +US$7472萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
Waste Management
WM
US$907億
| US$2.97億 | 0.22% |
1,333,794
-705,400
| -35% | -US$1.57億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
94
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$2.96億 | 0.21% |
1,886,632
+1,697,290
| +896% | +US$2.3億 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$2.96億 | 0.21% |
3,485,477
-34,370
| -1% | -US$290萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
96
Insulet
PODD
US$97.9億
| US$2.9億 | 0.21% |
1,903,734
+1,141,385
| +150% | +US$1.9億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
97
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$2.9億 | 0.21% |
1,266,338
-84,357
| -6% | -US$1529萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
98
Five Below
FIVE
US$123億
| US$2.89億 | 0.21% |
1,605,648
+171,403
| +12% | +US$3691萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
99
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$2.87億 | 0.21% |
9,783,845
+8,876,913
| +979% | +US$2.83億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
100
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$2.84億 | 0.21% |
11,495,860
+3,658,763
| +47% | +US$8414萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。