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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,24 % |
1.283.485
+592.325
| +86 % | +146 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
77
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,24 % |
2.171.408
+1.047.009
| +93 % | +121 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,24 % |
19.178.109
+9.624.687
| +101 % | +150 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 0,24 % |
1.819.744
+475.123
| +35 % | +99,3 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
80
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,24 % |
19.512.052
+12.454.879
| +176 % | +210 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 0,23 % |
187.255
+158.439
| +550 % | +271 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
82
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 0,23 % |
1.239.241
-285.045
| -19 % | -70 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,23 % |
1.075.122
+468.735
| +77 % | +149 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 0,22 % |
+5.819.502
| Neu | +333 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 0,22 % |
5.831.970
+484.873
| +9 % | +21,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 0,22 % |
1.717.969
+142.556
| +9 % | +25,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
87
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 0,22 % |
17.050.857
+2.889.536
| +20 % | +61,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 0,22 % |
12.325.712
+338.984
| +3 % | +7,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 303 Mio. $ | 0,22 % |
+1.775.121
| Neu | +302 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,22 % |
1.588.107
+1.030.300
| +185 % | +177 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 0,22 % |
467.098
+182.011
| +64 % | +108 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
92
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,22 % |
3.355.801
+905.732
| +37 % | +74,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,22 % |
1.333.794
-705.400
| -35 % | -157 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
94
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 0,21 % |
1.886.632
+1.697.290
| +896 % | +230 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 0,21 % |
3.485.477
-34.370
| -1 % | -2,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
96
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,21 % |
1.903.734
+1.141.385
| +150 % | +190 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
97
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,21 % |
1.266.338
-84.357
| -6 % | -15,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
98
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 0,21 % |
1.605.648
+171.403
| +12 % | +36,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
99
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 0,21 % |
9.783.845
+8.876.913
| +979 % | +283 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,21 % |
11.495.860
+3.658.763
| +47 % | +84,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .