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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 662 Mio. $ | 0,48 % |
3.030.604
-497.204
| -14 % | -100 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
27
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 634 Mio. $ | 0,46 % |
2.586.183
-233.654
| -8 % | -51,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 629 Mio. $ | 0,46 % |
18.486.484
+10.271.077
| +125 % | +336 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
29
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 618 Mio. $ | 0,45 % |
535.173
-1.755.271
| -77 % | -1,32 Mrd. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 610 Mio. $ | 0,44 % |
2.016.532
-1.531.306
| -43 % | -392 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
31
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 601 Mio. $ | 0,44 % |
576.841
+124.574
| +28 % | +133 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
32
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 0,43 % |
7.266.171
+5.682.984
| +359 % | +457 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 590 Mio. $ | 0,43 % |
3.108.337
+1.152.154
| +59 % | +211 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 583 Mio. $ | 0,42 % |
2.153.740
+685.665
| +47 % | +178 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
35
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 0,42 % |
10.085.383
-1.449.723
| -13 % | -83,2 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
36
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 565 Mio. $ | 0,41 % |
1.875.937
-116.640
| -6 % | -35,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
37
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 564 Mio. $ | 0,41 % |
+2.161.507
| Neu | +753 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 558 Mio. $ | 0,4 % |
3.719.301
-510.230
| -12 % | -55,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
39
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 550 Mio. $ | 0,4 % |
241.675
-521.051
| -68 % | -744 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 541 Mio. $ | 0,39 % |
3.245.893
-198.159
| -6 % | -31,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 534 Mio. $ | 0,39 % |
2.420.121
+1.268.663
| +110 % | +351 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
42
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 521 Mio. $ | 0,38 % |
2.446.237
-366.053
| -13 % | -82,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 0,37 % |
3.550.165
+91.394
| +3 % | +12,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 504 Mio. $ | 0,36 % |
7.193.530
-1.892.874
| -21 % | -97,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
45
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 500 Mio. $ | 0,36 % |
1.813.110
+1.171.762
| +183 % | +331 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 0,36 % |
6.252.342
+394.713
| +7 % | +29,7 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
47
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 495 Mio. $ | 0,36 % |
3.394.989
-140.610
| -4 % | -20 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
48
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 492 Mio. $ | 0,36 % |
27.240.983
+13.060.865
| +92 % | +175 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
49
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 0,35 % |
17.873.366
+13.367.989
| +297 % | +485 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 0,35 % |
2.280.285
+571.170
| +33 % | +119 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .