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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
US$1268억
| US$6.62억 | 0.48% |
3,030,604
-497,204
| -14% | -US$1억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
27
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$6.34억 | 0.46% |
2,586,183
-233,654
| -8% | -US$5112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$6.29억 | 0.46% |
18,486,484
+10,271,077
| +125% | +US$3.36억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
29
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6.18억 | 0.45% |
535,173
-1,755,271
| -77% | -US$13.2억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$6.1억 | 0.44% |
2,016,532
-1,531,306
| -43% | -US$3.92억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
31
Equinix
EQIX
US$973억
| US$6.01억 | 0.44% |
576,841
+124,574
| +28% | +US$1.33억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6억 | 0.43% |
7,266,171
+5,682,984
| +359% | +US$4.57억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$5.9억 | 0.43% |
3,108,337
+1,152,154
| +59% | +US$2.11억 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$5.83억 | 0.42% |
2,153,740
+685,665
| +47% | +US$1.78억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
35
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5.81억 | 0.42% |
10,085,383
-1,449,723
| -13% | -US$8325만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
36
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$5.65억 | 0.41% |
1,875,937
-116,640
| -6% | -US$3518만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
37
Intuit
INTU
US$869억
| US$5.64억 | 0.41% |
+2,161,507
| 신규 | +US$7.53억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Guardant Health
GH
US$213억
| US$5.58억 | 0.4% |
3,719,301
-510,230
| -12% | -US$5549만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
39
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$5.5억 | 0.4% |
241,675
-521,051
| -68% | -US$7.44억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$5.41억 | 0.39% |
3,245,893
-198,159
| -6% | -US$3137만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
CME Group
CME
US$1057억
| US$5.34억 | 0.39% |
2,420,121
+1,268,663
| +110% | +US$3.51억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
42
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$5.21억 | 0.38% |
2,446,237
-366,053
| -13% | -US$8236만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$5.08억 | 0.37% |
3,550,165
+91,394
| +3% | +US$1247만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Moderna
MRNA
US$870억
| US$5.04억 | 0.36% |
7,193,530
-1,892,874
| -21% | -US$9793만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Cigna
CI
US$799억
| US$5억 | 0.36% |
1,813,110
+1,171,762
| +183% | +US$3.31억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$4.96억 | 0.36% |
6,252,342
+394,713
| +7% | +US$2970만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
47
AerCap
AER
US$229억
| US$4.95억 | 0.36% |
3,394,989
-140,610
| -4% | -US$1997만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
48
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$4.92억 | 0.36% |
27,240,983
+13,060,865
| +92% | +US$1.75억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
49
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$4.89억 | 0.35% |
17,873,366
+13,367,989
| +297% | +US$4.85억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Republic Services
RSG
US$709억
| US$4.86억 | 0.35% |
2,280,285
+571,170
| +33% | +US$1.19억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.