Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101
콜옵션
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.88억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8102
풋옵션
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
800
-100
| -11% | -US$689 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8103
콜옵션
Compugen
CGEN
US$1.86억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
2,600
-30,200
| -92% | -US$7.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8104
콜옵션
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.43억
| US$5.54천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8105
VanEck Digital India ETF
DGIN
US$1125만
| US$5.53천 | ﹤0.01% |
157
+103
| +191% | +US$3.49천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8106
풋옵션
Federated Hermes
FHI
US$43.1억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8107
풋옵션
Nano Dimension
NNDM
US$5.81억
| US$5.51천 | ﹤0.01% |
3,800
+2,800
| +280% | +US$4.57천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8108
Standard Lithium
SLI
US$3.7억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$7.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8109
Deluxe
DLX
US$10.9억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$5.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8110
풋옵션
BKV Corp
BKV
US$22.7억
| US$5.47천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8111
콜옵션
Fathom Holdings
FTHM
US$635만
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
5,400
+3,300
| +157% | +US$2.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8112
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$3.92억
| US$5.43천 | ﹤0.01% |
97
+75
| +341% | +US$4.12천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8113
콜옵션
Stevanato
STVN
US$53.3억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
300
-400
| -57% | -US$6.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8114
풋옵션
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.65억
| US$5.41천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8115
풋옵션
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$5.41천 | ﹤0.01% |
200
-17,800
| -99% | -US$52.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8116
Oil States International
OIS
US$4.85억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
674
-232
| -26% | -US$2.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8117
풋옵션
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.22억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.61천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8118
풋옵션
HUTCHMED
HCM
US$24.8억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
500
-1,400
| -74% | -US$1.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8119
풋옵션
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$1.09억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$5.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8120
풋옵션
GH Research
GHRS
US$12.7억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$2.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8121
콜옵션
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.62억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$3.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8122
콜옵션
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.3억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.27천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8123
풋옵션
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.52억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
1,400
-33,000
| -96% | -US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8124
Sypris Solutions
SYPR
US$3984만
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
+2,206
| 신규 | +US$6.84천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8125
풋옵션
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.54억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
600
-20,300
| -97% | -US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.