Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101
買權
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.88億
| US$5,584 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
8102
賣權
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7億
| US$5,576 | ﹤0.01% |
800
-100
| -11% | -US$689 |
2018 Q2
32個季度
|
|
8103
買權
Compugen
CGEN
US$1.86億
| US$5,564 | ﹤0.01% |
2,600
-30,200
| -92% | -US$7.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8104
買權
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.43億
| US$5,540 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8105
VanEck Digital India ETF
DGIN
US$1125萬
| US$5,532 | ﹤0.01% |
157
+103
| +191% | +US$3,493 |
2026 Q1
1季度
|
|
8106
賣權
Federated Hermes
FHI
US$43.1億
| US$5,522 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8107
賣權
Nano Dimension
NNDM
US$5.81億
| US$5,510 | ﹤0.01% |
3,800
+2,800
| +280% | +US$4,574 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8108
Standard Lithium
SLI
US$3.7億
| US$5,500 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$7,277 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8109
Deluxe
DLX
US$10.9億
| US$5,492 | ﹤0.01% |
+230
| 新 | +US$5,987 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8110
賣權
BKV Corp
BKV
US$22.7億
| US$5,472 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$5,504 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8111
買權
Fathom Holdings
FTHM
US$635萬
| US$5,454 | ﹤0.01% |
5,400
+3,300
| +157% | +US$2,584 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8112
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$3.92億
| US$5,432 | ﹤0.01% |
97
+75
| +341% | +US$4,121 |
2026 Q1
1季度
|
|
8113
買權
Stevanato
STVN
US$53.3億
| US$5,421 | ﹤0.01% |
300
-400
| -57% | -US$6,758 |
2026 Q1
1季度
|
|
8114
賣權
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.65億
| US$5,412 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$4,683 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8115
賣權
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62億
| US$5,410 | ﹤0.01% |
200
-17,800
| -99% | -US$52.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8116
Oil States International
OIS
US$4.85億
| US$5,398 | ﹤0.01% |
674
-232
| -26% | -US$2,198 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8117
賣權
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.22億
| US$5,395 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,612 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8118
賣權
HUTCHMED
HCM
US$24.8億
| US$5,380 | ﹤0.01% |
500
-1,400
| -74% | -US$1.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8119
賣權
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$1.09億
| US$5,379 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$5,173 |
2026 Q1
1季度
|
|
8120
賣權
GH Research
GHRS
US$12.7億
| US$5,376 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$2,088 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8121
買權
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.62億
| US$5,375 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$3,265 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8122
買權
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.3億
| US$5,372 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$4,267 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8123
賣權
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.52億
| US$5,362 | ﹤0.01% |
1,400
-33,000
| -96% | -US$11.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8124
Sypris Solutions
SYPR
US$3984萬
| US$5,360 | ﹤0.01% |
+2,206
| 新 | +US$6,845 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8125
賣權
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.54億
| US$5,346 | ﹤0.01% |
600
-20,300
| -97% | -US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。