Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101
CALL
NexPoint Residential Trust
NXRT
488 Mio. $
| 5.584 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8102
Put
Orchid Island Capital
ORC
965 Mio. $
| 5.576 $ | ﹤0,01 % |
800
-100
| -11 % | -689 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
8103
CALL
Compugen
CGEN
186 Mio. $
| 5.564 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-30.200
| -92 % | -75.681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8104
CALL
Bank of Marin Bancorp
BMRC
443 Mio. $
| 5.540 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8105
VanEck Digital India ETF
DGIN
11,3 Mio. $
| 5.532 $ | ﹤0,01 % |
157
+103
| +191 % | +3.493 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8106
Put
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
| 5.522 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8107
Put
Nano Dimension
NNDM
590 Mio. $
| 5.510 $ | ﹤0,01 % |
3.800
+2.800
| +280 % | +4.574 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8108
Standard Lithium
SLI
368 Mio. $
| 5.500 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +7.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8109
Deluxe
DLX
1,1 Mrd. $
| 5.492 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +5.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8110
Put
BKV Corp
BKV
2,27 Mrd. $
| 5.472 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8111
CALL
Fathom Holdings
FTHM
6,34 Mio. $
| 5.454 $ | ﹤0,01 % |
5.400
+3.300
| +157 % | +2.584 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8112
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
392 Mio. $
| 5.432 $ | ﹤0,01 % |
97
+75
| +341 % | +4.121 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8113
CALL
Stevanato
STVN
5,32 Mrd. $
| 5.421 $ | ﹤0,01 % |
300
-400
| -57 % | -6.758 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8114
Put
Luxfer Holdings
LXFR
466 Mio. $
| 5.412 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +4.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8115
Put
Cooper-Standard Automotive
CPS
361 Mio. $
| 5.410 $ | ﹤0,01 % |
200
-17.800
| -99 % | -524.288 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8116
Oil States International
OIS
484 Mio. $
| 5.398 $ | ﹤0,01 % |
674
-232
| -26 % | -2.198 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8117
Put
Douglas Dynamics
PLOW
923 Mio. $
| 5.395 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8118
Put
HUTCHMED
HCM
2,48 Mrd. $
| 5.380 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.400
| -74 % | -17.703 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8119
Put
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
108 Mio. $
| 5.379 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -5.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8120
Put
GH Research
GHRS
1,27 Mrd. $
| 5.376 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +2.088 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8121
CALL
Fennec Pharmaceuticals
FENC
363 Mio. $
| 5.375 $ | ﹤0,01 % |
500
+400
| +400 % | +3.265 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8122
CALL
Edgewell Personal Care
EPC
1,33 Mrd. $
| 5.372 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8123
Put
PowerFleet Inc
AIOT
352 Mio. $
| 5.362 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-33.000
| -96 % | -115.698 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8124
Sypris Solutions
SYPR
39,8 Mio. $
| 5.360 $ | ﹤0,01 % |
+2.206
| Neu | +6.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8125
Put
Kyverna Therapeutics
KYTX
353 Mio. $
| 5.346 $ | ﹤0,01 % |
600
-20.300
| -97 % | -180.211 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .