Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101
Opção de compra
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 488 mi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8102
Opção de venda
Orchid Island Capital
ORC
US$ 967 mi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
800
-100
| -11% | -US$ 689 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8103
Opção de compra
Compugen
CGEN
US$ 186 mi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
2.600
-30.200
| -92% | -US$ 75,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8104
Opção de compra
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 443 mi
| US$ 5,54 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8105
VanEck Digital India ETF
DGIN
US$ 11,3 mi
| US$ 5,53 mil | ﹤0,01% |
157
+103
| +191% | +US$ 3,49 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8106
Opção de venda
Federated Hermes
FHI
US$ 4,31 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8107
Opção de venda
Nano Dimension
NNDM
US$ 581 mi
| US$ 5,51 mil | ﹤0,01% |
3.800
+2.800
| +280% | +US$ 4,57 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8108
Standard Lithium
SLI
US$ 370 mi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 7,28 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8109
Deluxe
DLX
US$ 1,09 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
+230
| Nova | +US$ 5,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8110
Opção de venda
BKV Corp
BKV
US$ 2,27 bi
| US$ 5,47 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 5,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8111
Opção de compra
Fathom Holdings
FTHM
US$ 6,35 mi
| US$ 5,45 mil | ﹤0,01% |
5.400
+3.300
| +157% | +US$ 2,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8112
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 392 mi
| US$ 5,43 mil | ﹤0,01% |
97
+75
| +341% | +US$ 4,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8113
Opção de compra
Stevanato
STVN
US$ 5,33 bi
| US$ 5,42 mil | ﹤0,01% |
300
-400
| -57% | -US$ 6,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8114
Opção de venda
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 465 mi
| US$ 5,41 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 4,68 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8115
Opção de venda
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 362 mi
| US$ 5,41 mil | ﹤0,01% |
200
-17.800
| -99% | -US$ 524 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8116
Oil States International
OIS
US$ 485 mi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
674
-232
| -26% | -US$ 2,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8117
Opção de venda
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 922 mi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,61 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8118
Opção de venda
HUTCHMED
HCM
US$ 2,48 bi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
500
-1.400
| -74% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8119
Opção de venda
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$ 109 mi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
100
-100
| -50% | -US$ 5,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8120
Opção de venda
GH Research
GHRS
US$ 1,27 bi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
200
+100
| +100% | +US$ 2,09 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8121
Opção de compra
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$ 362 mi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
500
+400
| +400% | +US$ 3,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8122
Opção de compra
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,33 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,27 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8123
Opção de venda
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 352 mi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
1.400
-33.000
| -96% | -US$ 116 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8124
Sypris Solutions
SYPR
US$ 39,8 mi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
+2.206
| Nova | +US$ 6,84 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8125
Opção de venda
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 354 mi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
600
-20.300
| -97% | -US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.