Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051
풋옵션
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.29억
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
1,400
-1,100
| -44% | -US$4.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8052
풋옵션
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$15.4억
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.61천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8053
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF
SPOG
US$425만
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
964
-563
| -37% | -US$3.97천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8054
풋옵션
Highwoods Properties
HIW
US$33.6억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8055
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
MST
US$2332만
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
837
-901
| -52% | -US$2.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8056
IZEA Worldwide
IZEA
US$4093만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,622
| 신규 | +US$6.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8057
풋옵션
Duos Technologies
DUOT
US$1.89억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8058
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$57.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
201
+63
| +46% | +US$2.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8059
풋옵션
Cousins Properties
CUZ
US$47.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8060
Simplify Volt TSLA Revolution ETF
TESL
US$1316만
| US$5.99천 | ﹤0.01% |
360
+272
| +309% | +US$4.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8061
풋옵션
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$3.31억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
3,200
+3,100
| +3,100% | +US$8.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8062
Mereo BioPharma
MREO
US$4590만
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
+18,780
| 신규 | +US$5.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8063
풋옵션
AdvanSix
ASIX
US$4.23억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$4.5천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8064
풋옵션
Wise Group
WSE
US$108억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8065
풋옵션
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.7억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8066
Global X Clean Water ETF
AQWA
US$2123만
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
304
+105
| +53% | +US$2.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8067
콜옵션
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.7억
| US$5.94천 | ﹤0.01% |
200
-13,600
| -99% | -US$30.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8068
풋옵션
상장폐지됨
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF
HYRM
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8069
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
72
-104
| -59% | -US$8.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8070
풋옵션
ProKidney
PROK
US$2.99억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
2,900
-3,300
| -53% | -US$6.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8071
풋옵션
MediWound
MDWD
US$1.57억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
400
-41,800
| -99% | -US$66.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8072
Diginex Ltd
DGNX
US$3641만
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
+3,973
| 신규 | +US$8.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8073
콜옵션
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.42억
| US$5.85천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$9.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8074
enCore Energy
EU
US$1.5억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
+4,455
| 신규 | +US$7.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8075
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
HOOY
US$9787만
| US$5.83천 | ﹤0.01% |
191
-184
| -49% | -US$5.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.