Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001
Forrester Research
FORR
US$2.37억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
765
-21,785
| -97% | -US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8002
콜옵션
Essent Group
ESNT
US$59억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.05천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8003
풋옵션
Essent Group
ESNT
US$59억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8004
풋옵션
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$19.3억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.29천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8005
콜옵션
LiveOne
LVO
US$3469만
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8006
풋옵션
DMC Global
BOOM
US$1.07억
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$7.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8007
풋옵션
Journey Medical
DERM
US$1.44억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
900
+300
| +50% | +US$1.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8008
콜옵션
Red Violet
RDVT
US$12.5억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8009
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$1.75억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
91
-153
| -63% | -US$1.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8010
콜옵션
Stereotaxis
STXS
US$1억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
3,700
-7,700
| -68% | -US$1.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8011
콜옵션
MDU Resources
MDU
US$40.7억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$2.18천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8012
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
YBIT
US$5916만
| US$6.33천 | ﹤0.01% |
349
+270
| +342% | +US$6.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8013
JinkoSolar
JKS
US$4.26억
| US$6.33천 | ﹤0.01% |
+377
| 신규 | +US$8.26천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8014
콜옵션
Shinhan Financial Group
SHG
US$319억
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8015
풋옵션
Annovis Bio
ANVS
US$4232만
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
3,400
+2,100
| +162% | +US$4.08천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8016
콜옵션
Citizens
CIA
US$1.84억
| US$6.31천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$5.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8017
콜옵션
Brixmor Property Group
BRX
US$86.7억
| US$6.31천 | ﹤0.01% |
200
-2,500
| -93% | -US$7.63만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8018
Energy Recovery
ERII
US$3.4억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
699
-9,381
| -93% | -US$8.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8019
풋옵션
Neonode
NEON
US$1263만
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
6,700
+3,600
| +116% | +US$5.34천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8020
콜옵션
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9012만
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
1,400
-30,900
| -96% | -US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8021
풋옵션
ReposiTrak
TRAK
US$1.35억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$6.4천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8022
풋옵션
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.9억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$4.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8023
Zepp Health
ZEPP
US$3901만
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
1,206
-7,445
| -86% | -US$7.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8024
풋옵션
St. Joe Company
JOE
US$39.5억
| US$6.26천 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$2.62만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8025
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7억
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$6.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.