Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7951
풋옵션
First Bancorp
FNLC
US$4.08억
| US$6.96천 | ﹤0.01% |
200
-5,400
| -96% | -US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7952
상장폐지됨
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
| US$6.96천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7953
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.75억
| US$6.95천 | ﹤0.01% |
1,416
+1,052
| +289% | +US$5.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7954
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF
BITY
US$1296만
| US$6.92천 | ﹤0.01% |
289
-275
| -49% | -US$8.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7955
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| US$6.92천 | ﹤0.01% |
95
-995
| -91% | -US$7.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7956
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
US$2억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$5.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7957
풋옵션
Artisan Partners
APAM
US$24.4억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$2.94만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
MVO
7958
풋옵션
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
3,900
+2,800
| +255% | +US$5.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7959
First Trust Water ETF
FIW
US$18억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
63
-32
| -34% | -US$3.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7960
풋옵션
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6624만
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
100
-1,800
| -95% | -US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7961
콜옵션
Stantec
STN
US$81.8억
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$4.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7962
풋옵션
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
CMCI
US$316만
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7963
풋옵션
Home Bancorp
HBCP
US$4.83억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7964
Fossil Group
FOSL
US$3.87억
| US$6.83천 | ﹤0.01% |
+1,650
| 신규 | +US$7.4천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7965
콜옵션
Carter Bankshares
CARE
US$7.11억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7966
콜옵션
TETRA Technologies
TTI
US$7.63억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
600
-11,200
| -95% | -US$11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7967
콜옵션
MindWalk Holdings
HYFT
US$5653만
| US$6.79천 | ﹤0.01% |
4,300
+2,400
| +126% | +US$3.37천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7968
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF
CLSX
US$755만
| US$6.79천 | ﹤0.01% |
331
-693
| -68% | -US$1.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7969
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.82억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7970
Usio Inc
USIO
US$9005만
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
2,734
+1,841
| +206% | +US$2.72천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7971
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.2억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
129
+48
| +59% | +US$2.55천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7972
콜옵션
Yiren Digital
YRD
US$6251만
| US$6.77천 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$1.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7973
콜옵션
AMERISAFE
AMSF
US$4.93억
| US$6.77천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.33천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7974
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF
NOWL
US$2.42억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
+1,544
| 신규 | +US$7.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7975
풋옵션
Galiano Gold
GAU
US$5.47억
| US$6.73천 | ﹤0.01% |
3,600
-3,100
| -46% | -US$7.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.