Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7901
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$7.58천 | ﹤0.01% |
85
+29
| +52% | +US$2.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7902
콜옵션
AGNT Inc
AGNT
US$6.97억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
1,400
-6,000
| -81% | -US$3.31만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7903
풋옵션
LSB Industries
LXU
US$7.03억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
700
-900
| -56% | -US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7904
콜옵션
Seadrill
SDRL
US$30.8억
| US$7.56천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$9.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7905
GrowGeneration
GRWG
US$8426만
| US$7.54천 | ﹤0.01% |
5,097
+1,330
| +35% | +US$1.88천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7906
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.71억
| US$7.54천 | ﹤0.01% |
+358
| 신규 | +US$8.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7907
콜옵션
Radian Group
RDN
US$45.9억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$3.55천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7908
풋옵션
Haemonetics
HAE
US$52.8억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7909
콜옵션
OP Bancorp
OPBK
US$2.24억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
500
-1,600
| -76% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7910
풋옵션
Kilroy Realty
KRC
US$41.8억
| US$7.49천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$6.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7911
콜옵션
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$7.49천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7912
콜옵션
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$7.47천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7913
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
US$9926만
| US$7.47천 | ﹤0.01% |
1,301
+1,173
| +916% | +US$8.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7914
콜옵션
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.9억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
1,400
+410
| +41% | +US$2.97천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7915
콜옵션
V2X
VVX
US$23억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7916
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$7.45천 | ﹤0.01% |
407
-6,525
| -94% | -US$10만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7917
콜옵션
Fossil Group
FOSL
US$3.87억
| US$7.45천 | ﹤0.01% |
1,800
-23,700
| -93% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7918
콜옵션
Geospace Technologies
GEOS
US$5472만
| US$7.45천 | ﹤0.01% |
1,100
-1,400
| -56% | -US$1.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7919
콜옵션
Diginex Ltd
DGNX
US$3641만
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
5,000
+4,350
| +669% | +US$8.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7920
Defiance Daily Target 2X Long POET ETF
POEL
US$612만
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
+352
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7921
풋옵션
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.51억
| US$7.39천 | ﹤0.01% |
1,000
-2,200
| -69% | -US$1.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7922
풋옵션
Ralliant Corp
RAL
US$72.6억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -US$7.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7923
iShares Lithium Miners and Producers ETF
ILIT
US$1035만
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
419
-2,659
| -86% | -US$5.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7924
콜옵션
One Liberty Properties
OLP
US$4.9억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7925
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
889
-7,122
| -89% | -US$5.88만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.