Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7876
ProShares Ultra CRCL
CRCA
US$1.07억
| US$7.8천 | ﹤0.01% |
609
-4,256
| -87% | -US$16.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7877
NiSource
NI
US$207억
| US$7.8천 | ﹤0.01% |
164
-12,863
| -99% | -US$60.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7878
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
US$7.55억
| US$7.79천 | ﹤0.01% |
261
+104
| +66% | +US$3.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7879
풋옵션
GoPro
GPRO
US$2.08억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
10,000
-100
| -1% | -US$106 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7880
풋옵션
Power Solutions International
PSIX
US$10.6억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
200
-3,200
| -94% | -US$17.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7881
풋옵션
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.08억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$6.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7882
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$5098만
| US$7.75천 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$7.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7883
풋옵션
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12.2억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7884
풋옵션
Solventum
SOLV
US$145억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
100
-1,700
| -94% | -US$12.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7885
ProShares Ultra Euro
ULE
US$356만
| US$7.69천 | ﹤0.01% |
+622
| 신규 | +US$7.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7886
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.01억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
+1,350
| 신규 | +US$8.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7887
풋옵션
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.52억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7888
풋옵션
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.58억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$6.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7889
콜옵션
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.28억
| US$7.65천 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +US$3.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7890
풋옵션
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.7억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7891
콜옵션
Central Pacific Financial
CPF
US$9.7억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
200
-2,900
| -94% | -US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7892
콜옵션
Apyx Medical
APYX
US$9773만
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
1,700
-500
| -23% | -US$1.98천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7893
풋옵션
National Health Investors
NHI
US$32.7억
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7894
Gencor Industries
GENC
US$2.54억
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
511
+55
| +12% | +US$815 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7895
콜옵션
Talphera
TLPH
US$5450만
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
7,400
+5,100
| +222% | +US$4.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7896
풋옵션
Grayscale Dogecoin Trust ETF
GDOG
US$625만
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$1.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7897
풋옵션
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.7억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
300
-1,100
| -79% | -US$2.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7898
풋옵션
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7899
콜옵션
Excelerate Energy
EE
US$10.2억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.89천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7900
콜옵션
Aegon
AEG
US$119억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
900
-9,500
| -91% | -US$7.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.