Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7826
콜옵션
MacroGenics
MGNX
US$1.54억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
1,800
-3,600
| -67% | -US$1.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7827
콜옵션
Waterstone Financial
WSBF
US$3.57억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
400
-1,900
| -83% | -US$3.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7828
풋옵션
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| US$8.28천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7829
DocGo
DCGO
US$2685만
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
16,009
-2,942
| -16% | -US$1.76천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7830
콜옵션
Phreesia
PHR
US$7.77억
| US$8.23천 | ﹤0.01% |
800
-6,600
| -89% | -US$6.13만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7831
콜옵션
Malibu Boats
MBUU
US$4.35억
| US$8.23천 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$5.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7832
풋옵션
Pampa Energía
PAM
US$42억
| US$8.21천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$8.33천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7833
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.18억
| US$8.21천 | ﹤0.01% |
752
+474
| +171% | +US$5.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7834
Tradr 2X Long Innovation ETF
TARK
US$96.4만
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
171
-2,697
| -94% | -US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7835
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.72억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
544
-1,095
| -67% | -US$1.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7836
콜옵션
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.12억
| US$8.19천 | ﹤0.01% |
3,200
+3,000
| +1,500% | +US$7.82천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7837
콜옵션
Neuronetics
STIM
US$1.62억
| US$8.19천 | ﹤0.01% |
6,300
+1,100
| +21% | +US$1.6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7838
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$8.16천 | ﹤0.01% |
28
+23
| +460% | +US$6.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7839
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.64억
| US$8.16천 | ﹤0.01% |
+182
| 신규 | +US$7.53천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7840
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
+226
| 신규 | +US$7.89천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7841
Aterian
ATER
US$1132만
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
+6,172
| 신규 | +US$6.4천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7842
풋옵션
FinVolution Group
FINV
US$6.99억
| US$8.14천 | ﹤0.01% |
1,700
+800
| +89% | +US$3.96천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7843
풋옵션
Veru
VERU
US$3853만
| US$8.14천 | ﹤0.01% |
2,600
+1,400
| +117% | +US$3.57천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7844
풋옵션
Geospace Technologies
GEOS
US$5459만
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$1.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7845
Teleflex
TFX
US$57.8억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
64
-160
| -71% | -US$2.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7846
콜옵션
Madison Square Garden
MSGE
US$36.9억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7847
콜옵션
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
336,600
+336,300
| +112,100% | +US$56.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7848
콜옵션
Duluth Holdings
DLTH
US$1.5억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
1,800
+1,200
| +200% | +US$4.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7849
풋옵션
InflaRx
IFRX
US$2.24억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$6.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7850
콜옵션
CareCloud
CCLD
US$7394만
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
3,800
+2,300
| +153% | +US$5.95천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.