Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7801
콜옵션
Future Fuel
FF
US$2.5억
| US$8.59천 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$8.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7802
풋옵션
Scully Royalty
SRL
US$6974만
| US$8.58천 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7803
풋옵션
Sinclair Inc
SBGI
US$9.07억
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
600
-10,100
| -94% | -US$14.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
7804
콜옵션
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.34억
| US$8.51천 | ﹤0.01% |
1,800
+1,300
| +260% | +US$7.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7805
콜옵션
Teads Holding Co
TEAD
US$3413만
| US$8.51천 | ﹤0.01% |
11,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7806
콜옵션
Nkarta
NKTX
US$1.25억
| US$8.49천 | ﹤0.01% |
3,000
-21,100
| -88% | -US$5.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7807
풋옵션
El Pollo Loco
LOCO
US$4.42억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7808
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.53억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
128
-392
| -75% | -US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7809
콜옵션
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.3억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$8.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7810
풋옵션
Tuya Inc
TUYA
US$10.1억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
4,800
+1,400
| +41% | +US$3.05천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7811
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.83억
| US$8.44천 | ﹤0.01% |
+1,041
| 신규 | +US$7.62천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7812
콜옵션
Brunswick
BC
US$42.3억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
100
-1,300
| -93% | -US$10.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7813
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.33억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
80
-172
| -68% | -US$1.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7814
콜옵션
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$52.5억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.29천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7815
풋옵션
Solana Company
HSDT
US$1.49억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
5,100
-10,100
| -66% | -US$1.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7816
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF
PLUL
US$131만
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
+625
| 신규 | +US$1.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7817
콜옵션
Victory Capital Holdings
VCTR
US$65.7억
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$8.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7818
풋옵션
Knife River
KNF
US$29.9억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$4.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7819
풋옵션
James River Group Holdings
JRVR
US$1.82억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
1,900
+1,400
| +280% | +US$6.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7820
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
KARS
US$6568만
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
+265
| 신규 | +US$9.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7821
풋옵션
Henry Schein
HSIC
US$95.3억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7822
풋옵션
LoveSac
LOVE
US$2.2억
| US$8.34천 | ﹤0.01% |
500
-5,900
| -92% | -US$9.33만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7823
콜옵션
Kontoor Brands
KTB
US$41.8억
| US$8.33천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7824
풋옵션
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$8.33천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$7.62천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7825
eGain
EGAN
US$1.49억
| US$8.33천 | ﹤0.01% |
1,322
+1,091
| +472% | +US$8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.